wesley教授
wesley教授
Founder of Block Infinity, Poker player, Trader, Chinese whale, @drhashclub
853Подписки
4,3 тыс.подписчиков
Новости
Новости
Сигнал, скрытый в торговом стакане: в последние два дня ставка финансирования бессрочных контрактов всё ещё немного положительная, что означает, что быки продолжают платить медведям. В то же время в списке ликвидаций за 24 часа постоянно появляются ликвидации длинных позиций.
Перевод на человеческий язык: цена медленно падает, но на рынке всё ещё много людей, которые цепляются за длинные позиции на низах, увеличивают кредитное плечо, думая "раз цена так сильно упала, пора отскочить". Такая структура наиболее распространена и опасна в нисходящем тренде, это не сигнал дна, а признак того, что быки ещё не сдались полностью. На столе у тебя короткие позиции, а ты всё равно пытаешься дойти до ривера, чтобы поймать иллюзорный разворот — это не смелость, а самоубийство. $BTC
На выходных рассмотрим технический анализ $BTC, без указания уровней, только структура. Дневной график по-прежнему показывает чистый медвежий тренд, несколько скользящих средних находятся над ценой и постепенно расходятся вниз — это типичная картина слабого рынка. На коротком периоде, часовой таймфрейм уже вошёл в зону перепроданности, возможен кратковременный отскок.
Главное — не путать отскок с разворотом. При перепроданности цена может подняться, но, столкнувшись с сопротивлением скользящих средних, скорее всего, снова опустится, если только не будет значительного объёма и закрепления. В условиях низкого объёма на выходных наиболее вероятен сценарий бокового движения, которое утомит и заставит вас принимать поспешные решения. Следите за направлением по дневному графику, входите и выходите после подтверждения закрытия, не поддавайтесь на ложные сигналы часового таймфрейма.
Те, кто торгует с плечом, загляните в календарь на следующую неделю: в воскресенье вечером (по калифорнийскому времени) сразу выйдут данные по ВВП Китая за третий квартал, розничным продажам и промышленному производству за сентябрь; затем последуют данные по инфляции в Канаде и по рынку недвижимости в США. Что касается центральных банков, европейские чиновники склоняются к повышению ставок в декабре, а ФРС пока не дала четкого сигнала, будет ли повышение в октябре.
В такой макроэкономической обстановке самое страшное — не ошибиться с направлением, а оказаться полностью вложенным именно в момент выхода данных. Одно число — и плечо сносят. Моя привычка — перед выходом данных снижать позицию, лучше недополучить часть прибыли, чем ставить жизнь на цифру, которую не могу предсказать. $BTC
В воскресенье следим за геополитикой: Нетаньяху заявил о намерении "устранить иранскую угрозу, свергнуть режим в Тегеране", танкер у Ормузского пролива подорвался на мине, пролив всё ещё заблокирован. По старому сценарию такие новости должны встряхнуть рисковые активы. Но $BTC, поднявшись чуть выше 81 тысячи, торгуется с низким объёмом и стоит неподвижно.
В нисходящем тренде есть особенность: плохие новости приходят, но никто не покупает и никто не панически продаёт — цена медленно сползает вниз. Рынок становится нечувствительным к плохим новостям, что как раз говорит о том, что у быков почти закончились патроны. Моя текущая чистая короткая позиция по AI-де-левереджу зафиксировала прибыль, часть прибыли взята в карман, но я оставил одну ногу на входе, на выходных не в полном объёме, но и не с пустыми руками. Занял хорошую позицию за столом, не собираюсь уходить только из-за того, что не выпала нужная карта.
В субботу рынок был тих, словно остановился, $ETH не дотягивает до 2400, и всё равно остаётся самой слабой частью всей линии. Многие в личку спрашивают меня: зачем держать шорт в выходные при низком объёме.
А я как раз и не делаю ничего. В этой волне AI-де-левереджа я забрал крупную прибыль, оставив лишь небольшой след — позиция очень лёгкая, я слежу только за самым слабым ETH. Настоящее испытание — не держать позицию, а не срываться в выходные от скуки, не добавлять и не усреднять бездумно.
То же самое и за карточным столом: получить хорошую позицию не значит играть каждую руку. Низкая частота, лёгкая позиция, ставки только на самом слабом месте — это не трусость, а сохранение фишек для действительно важного момента. Чем тоньше рынок в выходные, тем легче попасться на уловку и войти в позицию по одной иголке. А ты к какому типу относишься?
Не стоит смотреть на криптовалюту только через призму графиков, поднимите голову и взгляните на реальную экономику на другом конце Земли: объем аукционов недвижимости в Австралии на прошлой неделе упал примерно на 46% в годовом выражении, а процентные ставки остаются на 15-летнем максимуме, рынок недвижимости прижат к земле.
Как эта новость связана с $BTC? Связь очень большая. Фон текущего глобального цикла — повышение ставок еще не завершено — CME оценивает вероятность повышения ставки в декабре в 90%, даже Европейский центральный банк склоняется к повышению к концу года. Высокие ставки сначала бьют по недвижимости и реальному сектору, в итоге это обязательно передастся на рисковые активы, которые наиболее чувствительны к ликвидности, а криптовалюта стоит в самом конце этой цепочки.
Все гадали, когда же снизят ставки и начнется эмиссия, а меня больше волнует факт, что цена денег продолжает расти. Когда уровень ликвидности начнет снижаться, те, кто плавал голышом, рано или поздно окажутся на берегу.
Соучредитель Anthropic сделал громкое заявление: ИИ может поднять ВВП США до 44 триллионов долларов. В сочетании с фразой Маска «решить проблему госдолга США можно только с помощью ИИ и роботов», в эти дни обещания становятся всё более грандиозными.
Я не отрицаю, что ИИ — это настоящая производительная сила. Но тем, кто торгует, нужно чётко разделять две вещи: сбудется ли технология и когда, и по какой цене это произойдёт. Обещания до 2050 года не означают, что ваша длинная позиция с 20-кратным кредитным плечом выдержит хотя бы одну коррекцию на следующей неделе.
Это как за столом для покера, когда соперник постоянно повышает ставки и при этом бормочет о том, насколько велика вероятность его флеш-дро — вам действительно нужно считать, сколько он уже поставил и насколько выгодно вам заходить с вашими шансами. Какая бы ни была масштабная история, она не оплатит ваш маржинальный залог.
Министр финансов Южной Кореи в субботу во время ежегодного собрания МВФ обратился к CNBC: полупроводниковый бум продлится как минимум до 2027 года, дефицит спроса и предложения всё ещё велик.
Звучит обнадеживающе, правда? Но нужно понять, кто он и на чьей стороне стоит. Доля полупроводников в экономике Южной Кореи выше, чем у кого-либо, а резкие колебания фондового рынка за последние полгода почти полностью связаны с акциями чипмейкеров — чиновник на таком посту может позволить себе сказать «пик уже близок»?
Я больше доверяю деньгам, голосующим ногами. В сентябре иностранные инвесторы чисто продали акции Южной Кореи на сотни миллиардов долларов, а индекс Philadelphia Semiconductor только что установил рекорд самого длительного падения с 2006 года. Когда официальные заявления о буме расходятся с действиями иностранных инвесторов, опытные игроки за столом знают, кому верить. Чем громче звучат позитивные заявления, тем важнее сначала проверить свои собственные карты.