#AIBetHitsJaneStreet

🔴 SK Hynix зафиксировала убыток по деривативам в размере ₩3,98 трлн — но это не денежный убыток SK Hynix сообщила об учётном убытке в ₩3,98 трлн за первое полугодие 2026 года, связанном с обменными облигациями, выпущенными в апреле 2023 года. Что стало причиной? Владельцы облигаций воспользовались правом обмена, поскольку акции SK Hynix резко выросли в цене. Но вот важный момент: → Фактического оттока денежных средств из-за убытка по деривативам не было → Прибыль от продажи казначейских акций в значительной степени компенсировала учётное воздействие → Убыток в основном отражает переоценку по рыночной стоимости в связи с ростом цены акций Другими словами, заголовок выглядит впечатляюще, но экономическое воздействие гораздо менее драматично. Сильная динамика акций может создавать странные учётные показатели. $SKHY $SKHYNIX

#AIBetHitsJaneStreet Все говорят о сообщённом убытке Jane Street. Я обращаю внимание на причины этого. Когда одна сделка становится слишком популярной, даже отличные компании могут столкнуться с резкими распродажами. Это больше похоже не на проблему ИИ, а на проблему позиционирования. Если фонды продолжат сокращать экспозицию, волатильность может усилиться сама по себе. Не слишком ли много участников в сделке с ИИ?

Показатели компании Solana за второй квартал заслуживают внимания. Компания Solana сообщила о доходе в размере 2,5 млн $ во втором квартале 2026 года, большая часть которого пришлась на доход от стейкинга, связанный с 31 200 наградами в SOL. Но более важной новостью является чистый убыток в 30,3 млн $. Это демонстрирует разницу между получением дохода от стейкинга и управлением более широким воздействием цифровых активов. Один квартал не расскажет всю историю, но эти показатели определённо стоит отслеживать. #WeakConsumptionFedSplit $SOL

🔴 SK Hynix зафиксировала убыток по деривативам в размере ₩3,98 трлн — но это не денежный убыток SK Hynix сообщил о бухгалтерском убытке в размере ₩3,98 трлн за первое полугодие 2026 года, связанном с обменными облигациями, выпущенными в апреле 2023 года. Но вот важная часть: → Фактического оттока денежных средств из-за убытка по деривативам нет → Прибыль от продажи казначейских акций в значительной степени компенсирует бухгалтерское воздействие → Убыток в основном отражает учет по рыночной стоимости, поскольку цена акций выросла#CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets

По сообщениям, Jane Street потеряла около 15 миллиардов долларов в июле после неудачных ставок, связанных с хедж-фондом Situational Awareness, ориентированным на AI. Это их первый убыточный месяц с 2016 года. И всё же... За этот год они уже заработали более 40 миллиардов долларов на торговле. Даже лучшие трейдеры в мире могут оказаться по неправильную сторону сделки. Управление рисками — это всё. $SATS

🔥 ДОХОДЫ ОТ ИНФРАСТРУКТУРЫ AI ВЫХОДЯТ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН История инфраструктуры AI переходит от хайпа к реальным цифрам. 📊 Что выделяется: • CoreWeave отчиталась о выручке во 2-м квартале в $2,58 млрд, что на 112% больше по сравнению с прошлым годом, с бэклогом в $104 млрд. • Выручка от AI-серверов Industrial Fulian более чем удвоилась в годовом выражении. • $BTC держится около $64K. • Токены, связанные с вычислениями AI, также демонстрируют рост торговой активности. Но есть более серьёзная проблема: спрос на вычисления AI быстро растёт, в то время как майнеры и облачные провайдеры активно инвестируют в инфраструктуру. Масштабные капитальные затраты могут также оттягивать ликвидность с более широкого рынка. И существует знакомый риск — хорошие новости могут быть учтены в цене до выхода отчётов, что создаёт возможность реакций «продать на новостях». Мой подход прост: я не гонюсь за каждым AI-раскрутом. Дам отчётам устояться, выделю самые сильные компании и буду дисциплинирован в размере позиций. По-прежнему оптимистично смотрю на долгосрочный тренд инфраструктуры AI, но терпение важно. 👀 Следю за $BEAT и $BICO, пока рынок переваривает последние цифры. #CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets

Просто посмотрите на масштаб Situational Awareness по сравнению с другими фондами, которые понесли убытки. 35 миллиардов долларов — это крупнейшие потери среди всех фондов, связанных с торговлей AI. Крах SA создает одну из величайших возможностей в торговле AI — так же, как LTCM вызвал крах рынка в 1998 году, а затем последовал рыночный бум.

🌙 НОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: AI ТОЛЬКО ЧТО ВЫЯВИЛ СЛАБОЕ МЕСТО РЫНКА Потеря в $15 млрд Jane Street больше не просто заголовок про AI. Это становится предупреждением о кредитном плече, концентрации и ликвидности. Июльские убытки Jane Street частично связаны с их экспозицией к хедж-фонду, ориентированному на AI, Situational Awareness, и более широким распродажам позиций в AI/технологиях. С тех пор компания сократила экспозицию по некоторым позициям, которые вызвали убытки. И криптовалюта уже показывает, почему ликвидность важна. $BTC восстановился выше $64K в течение дня после падения к $62.7K, но рынок остается зажатым ниже более сильного сопротивления. Потоки ETF также ослабли, что держит институциональный спрос под контролем. Что это значит сегодня вечером 👇 $BTC: Удержание диапазона $63K–$64K поддерживает отскок. Чистый пробой выше $64K с объемом укрепит бычий сценарий. $ETH: Нужен устойчивый продолжительный рост, а не очередной кратковременный всплеск. $BEAT / AI токены: Ожидается большая дивергенция. Торговля на высокобета-нарративах может оставаться уязвимой, пока капитал ищет проекты с более сильными фундаментальными показателями и реальным принятием. Главный урок: AI не умер. Кредитное плечо подвергается испытанию. Когда институты снижают риски, капитал не обязательно исчезает — он переходит к ликвидности, качеству и более сильным балансам. Итак, сегодня вечером: • Не гонитесь за отскоками • Не паникуйте и не продавайте на каждом падении • Контролируйте кредитное плечо • Сначала следите за ликвидностью BTC • Позвольте объему подтвердить движение • Рассматривайте перепроданные отскоки как торговые возможности, а не гарантии Следующий этап этого рынка может вознаградить избирательность больше, чем агрессию. #BTC #ETH #AI #BEAT #Crypto #OKX #MarketUpdate #SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp

Когда убыток в $15 млрд ударяет по Уолл-стрит, его нельзя игнорировать. Нужно обращать внимание. 👀 На этот раз это не розничные трейдеры, которые попались врасплох. По сообщениям, Jane Street потеряла около $15 миллиардов в июле, при этом ключевую роль сыграли экстремальная волатильность активов, связанных с AI, и позиции с кредитным плечом. Но вот в чем суть: это не значит, что AI умер. Это значит, что фаза легких денег может становиться сложнее. #DailyOrbit