陈桂林谈交易
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Depuis le début septembre, on dit que le marché des cryptos est en mode difficulté — et jusqu'à présent, ce n'est toujours pas le moment adapté pour des positions actives.
Si tu me demandes, et que je veux absolument agir, que faire ?! Alors je te dis :
1. Stop loss serré, effet de levier élevé, peu importe la taille de la position, grande ou petite, ce n'est pas le moment d'agir. Ce marché balaie les stop loss, le prix ne change pas mais la position disparaît, c'est la norme ; ne pense pas que puisque ton montant est petit, c'est juste pour s'amuser. Crois-moi, tu vas perdre ton équilibre mental sous ses provocations, puis ton montant va augmenter, et alors viendra une grosse vague ;
2. Dans ce marché, comment agir en pur acheteur ? Je prends l'exemple de l'Ethereum, avec un effet de levier 2x, le prix de liquidation est à 1200, ce qui est un point médian.
Réfléchis bien s'il y a une opportunité de renforcement à la baisse, si renforcer jusqu'à 1500 liquidation te ferait paniquer, et si oui, alors place le prix de liquidation initial à 800.
Réfléchis aussi si le prix monte directement, à quel niveau renforcer la position pour la remplir complètement ; comment couper les pertes si le renforcement est un faux breakout.
Une fois que tu as bien réfléchi à tout ça, prends un stop loss large et agis, car un retour en marché baissier est peu probable (retour à 1500), alors qu'une continuation haussière (vers 3000+) est probable.
Et pour trader, personne ne peut garantir un taux de réussite de 100%, on parie juste sur la probabilité la plus élevée.
Les premiers signes apparaissent, mais la tendance n'est pas encore définie ;
Après une forte hausse ou une forte baisse, il y a généralement une phase de consolidation.
Du point de vue du trading : la force/faiblesse, les vagues et la structure peuvent servir de preuves pour les jugements ultérieurs.
陈桂林谈交易
Les données sont en retard, le marché est chaotique, le marché est une anticipation des transactions.
Le point de rupture de cette vague haussière réside dans la fin du rebond du pétrole brut et le retour à une tendance baissière.
2026.10.14
Si j'ai raison, c'est que je suis génial, si j'ai tort... je ne peux pas me tromper.
Une observation manuelle des données :
1. Le taux de change E/B, après son inversion en avril 2025 (selon mon avis personnel), chaque fois que le RSI journalier atteint la zone de survente, il y aura un rebond.
2. Entre septembre 2022 et avril 2025, si l'on considère le taux de change E/B comme une cryptomonnaie, il ressemble davantage à un marché baissier, avec des rebonds principalement sous forme de reprises violentes et instantanées (drapeau baissier), sans continuité.
3. Sur une échelle mensuelle, l'histogramme MACD du taux de change E/B devient vert en août 2025. (Est-ce que quelqu'un comprend encore la position de retour du MACD ?)
Biupa
Notre position dans le cycle
$ETH autour de 2720 (21 septembre, voir figure 1) indiquait une correction vers 2400, correction qui a atteint son objectif 17 jours plus tard (8 octobre).
Nous avons fait un achat au creux autour de 2400-81200.
Ensuite, bien que le marché ait connu deux retournements en V (8 octobre, 13 octobre), il est retombé à environ 2310 le 15 octobre. Cela a suscité de nombreuses voix baissières (comme le grand frère étranger follis, etc.).
Mon point de vue est que 2400 et 2150 sont deux niveaux clés pour acheter au creux ; 2150 n’est pas forcément atteint ; après la correction, ETH ira vers 4000, au plus tôt cette année.
D’abord, observons la zone de consolidation d’août à novembre 2024, voir figure 2. La borne supérieure est à 2720, les supports inférieurs à 2400, 2310 (le même niveau que le creux en mèche du 15 octobre cette semaine), et 2150. Après 91 jours, une cassure de cette zone mène à une hausse vers 4000 environ.
Ensuite, observons la zone de consolidation de mai à juillet 2025, voir figure 3. La borne supérieure est à 2720, les supports inférieurs à 2400, 2310 (testé une fois), et 2150. Après 58 jours, une cassure de cette zone mène à une hausse vers 4800 environ.
Enfin, regardons la zone de consolidation de cette année, calculée depuis le 21 août, déjà 55 jours de consolidation, avec un sommet actuel à 2720 et un support à 2400, 2310. Ce comportement est très similaire à celui de mai-juillet 2025, surtout en considérant qu’Ethereum a commencé sa hausse depuis une zone autour de 1500.
Considérant que nous pensons que le creux du cycle quadriennal est déjà apparu, je pense que la possibilité d’un "retour en arrière" est minime. Au contraire, un scénario similaire à la fin de la consolidation de mai-juillet 2025 suivi d’une hausse vers 4000 est plus probable.
Par conséquent, je ne recommande pas de parier à la baisse ou de vendre à découvert ici, mais simplement d’accumuler des positions longues.
Certains comparent la situation actuelle à la période de janvier à mars 2023, et pensent qu’il y aura une chute similaire à celle du 10 mars 2023 (l’effondrement de la banque Silvergate), ce qui est la principale raison pour laquelle les baissiers visent 75000. Je ne pense pas qu’une telle chute se produira.
En regardant uniquement ETH, en mars 2023, ETH est passé d’une zone 1400-800 à une zone 1400-2150, sans dépasser 2150. Le 10 mars 2023, la correction a touché 1400, qui est aussi le creux en mèche du 7 avril 2025, ainsi que proche du sommet du cycle quadriennal ETH de 2018.
En 2024 et après, Ethereum a d’abord baissé sans jamais retomber sous 1400, la zone de creux s’est déplacée de 1400-800 à 2150-1400 ; ensuite, après deux cassures de 2150 (décembre 2023, mai 2025), Ethereum n’a jamais connu de "retour en arrière".
Donc, basé sur la similarité des zones actuelles et le ton d’Ethereum depuis fin 2023, je penche pour l’absence de correction profonde ici, avec une consolidation de 2-3 mois (déjà 2 mois, la consolidation peut se terminer à tout moment) avant une montée vers 4000. Le signal de confirmation serait une clôture hebdomadaire au-dessus de 2800 ou une clôture journalière au-dessus de 2880.
Enfin, discutons si 2150 sera atteint.
Je pense d’abord que 2310 est déjà un niveau avec un bon ratio risque/rendement, et que 2400 est aussi un très bon niveau, il n’est pas nécessaire de chercher à acheter au plus bas.
Ensuite, la fausse cassure de 2150 en 2025 est survenue après une fausse cassure de 2880, qui n’a pas eu lieu dans la zone actuelle, donc je ne pense pas que la fausse cassure de 2150 se produira forcément.
Je suis plutôt optimiste ou garde une certaine confiance face aux arnaques crypto, donc je ne vais pas attendre le creux à 2150 pour acheter, mais entrer en position longue à 2400 ou en dessous. Si mon analyse est correcte, cela rapportera un bon rendement cette année.
La grande majorité des traders se font piéger par les réseaux sociaux ; que vous le reconnaissiez ou non, le bruit des réseaux sociaux influence subtilement votre comportement.
Par exemple, récemment, Sun Guo @justinsuntron a été particulièrement actif, avec des annonces sur l'ordinateur quantique qui aurait cassé Bitcoin, et sur Ethereum 2.0 ;
Alors la question se pose : quand Bitcoin sera-t-il cassé par un ordinateur quantique ? Quand un risque apparaîtra-t-il ? Quel sera le prix de Bitcoin à ce moment-là ? Quel est le prix de Bitcoin quand vous voyez ce message ? Quelle est sa tendance actuelle ?
Pour une personne qui n'a pas construit un système de trading très solide et éprouvé, submergée à long terme par une surcharge d'informations et bombardée d'informations, il est difficile de ne pas vaciller dans son jugement. Attention, je parle d'un léger vacillement, juste un petit peu, certaines idées s'implantent discrètement dans votre cerveau, comme des graines qui prennent racine et germent.
Qu'est-ce qui ne ment jamais ? Rien que l'argent réel. Une phrase souvent répétée à Guilin il y a quelques années était : « Qu'est-ce que le trading ? C'est suivre le grand frère, quand le grand frère mange de la viande, je bois la soupe. » Qui est le grand frère ? Prenons Bitcoin comme exemple, regardez les analyses de données du professeur @Murphychen888, les portefeuilles détenant plus de 1000 bitcoins sont les grands frères. Un bitcoin vaut actuellement 80 000 dollars, 1000 bitcoins font 80 millions de dollars, voilà qui est le grand frère. Regardez s'il achète ou vend. Observez le comportement collectif du grand frère.
Quelle est la vérité du marché ? Quand ça monte trop, ça baisse, quand ça baisse trop, ça remonte, c'est la règle immuable du marché, car le marché est composé d'humains, cette règle est dictée par la nature humaine.
Alors, pour revenir à la question, même si Bitcoin était un jour réfuté ; je demande encore, quand ? Les groupes d'intérêts détenant Bitcoin resteraient-ils passifs en regardant Bitcoin tomber à zéro ?
Le temps est différent, la dimension est différente, la dimension temporelle est différente.
Ce que je vois, c'est que récemment Sun Guo a été un peu trop enthousiaste, pourquoi ? Au moins à l'œil nu, l'histoire a prouvé que la durée de vie de Bitcoin est plus longue que celle de n'importe quelle bourse existante où l'on peut trader du Bitcoin.
Cette prévision date d'il y a un mois.
À ce moment-là, le Bitcoin en était encore à la première petite vague 4.
On l'appelle une prévision parce que l'évolution future peut prendre plusieurs directions.
Mais avec le temps et l'accumulation des signaux et preuves, de nombreuses possibilités sont éliminées une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul chemin.
Ce qu'on appelle un expert, c'est essentiellement quelqu'un qui utilise constamment la méthode d'exclusion pour identifier la voie la plus probable.
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Les deux scénarios possibles pour la suite du Bitcoin :
1. (Figure 1) L'ajustement de 82283 à 74887 correspond à une correction en 4 vagues, et la hausse qui commence à partir de 74887 est la 5e vague. Lorsque la 5e vague atteint un certain ratio par rapport à la 1ère vague, toute la montée se termine, puis une correction globale de la hausse depuis 57718 commence. Après cette correction, une nouvelle montée de même ampleur démarre ;
2. La montée de 57718 à 82283 constitue la première phase globale de hausse, et la correction de 82283 à 74887 est une correction de cette phase. Actuellement, une nouvelle montée de même ampleur que celle de 57718 à 82283 a commencé ; (Figure 2)
Le point commun des deux scénarios est que la hausse continue, avec un objectif à 100 000. La différence est que le scénario 1 sera plus sinueux.
Personnellement, je penche pour le scénario 2. D'après les indicateurs, la force de la hausse d'hier, la performance des cryptomonnaies majeures et des altcoins, tant que cette dynamique et cette ambiance se maintiennent, le scénario 2 est très probable ;
Si un imprévu vient briser cette dynamique, alors le scénario 1 pourrait se réaliser ;
Le marché ne suit pas un chemin prédéfini, il évolue normalement comme prévu sauf imprévu, auquel cas il peut prendre une autre direction.
Comme toujours, le chemin peut être sinueux, mais les perspectives sont lumineuses. Tenez bon et restez calme.
Je prédis :
Après l'acquisition de TSLA par SPCX, elle deviendra la première entreprise de l'ère de l'IA à atteindre une capitalisation boursière de 10 000 milliards de dollars.
Nvidia, Apple, Google, ils doivent tous se ranger, l'un est un vendeur de cartes détesté, les deux autres sont des produits d'une époque révolue ;
Seul SPCX est un produit pur, natif de la nouvelle ère et au-delà.
Acheter SPCX, c'est acheter de la rareté, la rareté réside dans le fait qu'il n'y a qu'un seul Musk dans le monde @elonmusk, et acheter Musk, c'est acheter le futur de l'humanité.
GOAT !
Qu'est-ce que le compromis ? Qu'est-ce que le trading ?
Je prévois que la semaine prochaine, les "semi-conducteurs" rebondiront d'au moins 10 %, mais je ne sais pas à partir de quel point ce rebond commencera. Il se peut que, putain, lundi ou mardi, ils chutent d'abord de 10 %, puis rebondissent de 15 %, donc je ne trade pas ;
Mais je sais que lorsque les semi-conducteurs rebondissent, le Bitcoin et l'Ethereum rebondissent aussi, alors que lorsque les semi-conducteurs chutent fortement, le Bitcoin et l'Ethereum ne chutent pas autant.
Donc je choisis de trader le Bitcoin et l'Ethereum, c'est un compromis ; je choisis de faire du 2X, pour compenser la différence de volatilité au niveau de la position, c'est du trading.
Profitant du week-end sans volatilité, je note quelques réflexions, de peur d'oublier.
1. Cette vague de baisse est toujours menée par le secteur du stockage dans la course à l'IA, entraînant le recul global des actions américaines. La raison du recul est toujours une hausse trop importante auparavant, le recul suit une structure ABC, nous sommes actuellement dans la phase C, presque toutes les actions suivies évoluent ainsi (en prenant l'indice américain comme exemple) ; le QQQ suit la même forme.
PS : Micron, SanDisk, Old Man (老馒头), Intel ont tous eu une vague B relativement forte, surtout Old Man, théoriquement la vague C pourrait ne pas casser le point bas de la vague A.
2. Beaucoup de voix sur le marché disent que l'IA est entrée en marché baissier, je ne le pense pas. J'espère que les curieux prendront une capture d'écran de ce post et aussi des avis pessimistes pour vérification future. Prenons Old Man comme exemple, je pense qu'après l'ajustement C, il va atteindre un nouveau sommet.
3. Un point à considérer : le Bitcoin est très solide, mais le secteur hardware tire l'indice américain vers le bas. Le 3Q a baissé de 7% depuis son sommet, le Nasdaq de 6%. Honnêtement, si le Nasdaq atteint -10%, je ne pense pas que le Bitcoin puisse rester au-dessus de 80 000, ce serait manquer de respect au Nasdaq ; depuis 57, le retracement de Fibonacci 0,382 est à 76 060, tant que le Bitcoin reste au-dessus, il est considéré comme très fort.
4. Beaucoup d'altcoins montrent des signes de soutien, par exemple : Circle, Dogecoin, Bobo, ZEC, ZAMA, etc. Les plus évidents sont Circle et ZAMA (hausse pour sortir de la baisse), tandis que Dogecoin, Bobo, ZEC ont chuté jusqu'à un support structurel et défendent fermement la baisse (faible volatilité, dès que le Bitcoin stoppe sa chute, ils se reprennent rapidement), mais à condition que le Bitcoin ne chute pas fortement, une petite baisse ne pose pas de problème.
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1. En raison de la volatilité, on peut prévoir que les actions du secteur IA aux États-Unis, après avoir touché un creux, lors du rebond ou retournement, auront une hausse importante (explosive) surpassant le Bitcoin (à part le Bitcoin, les altcoins puissants ne sont pas forcément plus forts qu'eux), mais je pense que ce n'est pas encore le moment de deviner un creux à gauche, puisque l'espace de baisse est déjà là, il est plus sûr d'agir à droite.
2. Le graphique 2 est une illustration d'un grand marché baissier.
3. J'ai examiné ma position, le spot est plein, les contrats non utilisés.
Après réflexion, je ne vois pas d'optimisation possible.
Changer de position ? Passer des cryptos à l'IA américaine, c'est compliqué ;
Vendre pour garder un peu de liquidités ? Je ne veux pas ;
Augmenter l'effet de levier ? Pas encore, je pense que le moment n'est pas venu ;
Donc je reste immobile.
La seule chose que j'ai faite ces derniers jours est de clôturer quelques positions à effet de levier testées, petits gains et petites pertes, rien de notable (or, pétrole, altcoins, IA).
4. Il n'y a pas de marché qui monte ou baisse sans arrêt. La semaine prochaine, il y aura probablement un rebond correct sur le marché américain, mais ce ne sera qu'un rebond interne à la vague C, pas la fin de la vague C, après le rebond il y aura probablement un nouveau plus bas.
Ensuite, on pourra observer plus attentivement s'il y a des opportunités de sortie.
