El 15 de octubre, el KOSPI cayó un 8.36% en la sesión, activando la décima suspensión de operaciones por este año, con una pausa de 20 minutos. El KOSDAQ también se suspendió simultáneamente.
SK Hynix cayó más del 11%, Samsung Electronics más del 9%. El KOSPI ha caído durante siete días consecutivos, acumulando una caída de aproximadamente el 21% desde su punto más alto.
Corea es la "canaria" del apetito global por el riesgo. Se cayó primero, ¿quién será el siguiente?
El Nasdaq bajó un 1.88%, más de 510 puntos, la mayor caída diaria desde el 23 de julio. El índice de semiconductores de Filadelfia cerró con una caída del 4.3%, bajando por sexto día consecutivo.
Nvidia cayó un 3.16%, Meta más del 3%, Oracle se desplomó un 8.8%. Dell Technologies cayó más del 11%.
La valoración de las acciones tecnológicas está siendo reajustada por las expectativas de aumento de tasas. Por muy fuerte que sea Nvidia, no puede resistir el aumento de la tasa libre de riesgo.
El IPC de EE.UU. de septiembre superó todas las expectativas. Antes de la publicación, la probabilidad de aumento de tasas en octubre era aproximadamente del 22%; después de la publicación, se disparó al 43.7%, duplicándose en un día.
El mercado comienza a apostar por tres aumentos más de tasas antes de finales de 2027. La tasa anual del IPC de septiembre subió al 3.4%, con la inflación por encima del objetivo del 2% durante 65 meses consecutivos.
Esta es la verdadera causa de todas las caídas. No es la guerra, son las tasas de interés.
El 9, 12 y 15 de octubre, Bitcoin retrocedió tres veces cerca de los 81,000 dólares. La magnitud de las pérdidas realizadas: el 12 fue menor que el 9, y el 15 menor que el 9.
El 9 de octubre parece ser un punto alto de salida concentrada de posiciones sensibles a corto plazo; la segunda caída mostró poca voluntad de venta; la tercera fue una pérdida de stop de algunas posiciones indecisas debido a catalizadores macroeconómicos negativos. La fuerza de venta está disminuyendo, pero aún no ha terminado.
La proporción de pérdidas entre los tenedores a corto plazo es solo alrededor del 31%, mientras que el promedio histórico acumulado es del 42.7%. Esto significa que la limpieza de las posiciones indecisas aún no está completa.
No confíes en que "probar repetidamente el soporte" sea un "éxito en la formación de fondo". Si se pisa repetidamente el mismo suelo, este eventualmente cederá.
Presta atención a si la magnitud de las pérdidas realizadas sigue disminuyendo: si la liberación de pérdidas se debilita y el precio se mantiene en 81,000, la corrección temporal podría estar cerca de su fin. Si las pérdidas vuelven a aumentar, el mercado necesitará un cambio de manos más completo.
Ahora no es momento de apostar por una dirección, es momento de esperar señales.
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