交易员法老
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X @btcfalao 法老社区创始人，香港web3协会副会长！欧意华语社区超级大节点，2023年币安交易大赛第一名！每天更新看盘策略，交易心得，关注法老，你币圈路上领路人！
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【法老看盘】
Strategy马上要发财报了，大饼账面收益大幅反弹，这财报是不是要直接炸场
这财报的核心根本不是利润，是“融资能力”和“资产负债表保卫战”
先看账面数据有多唬人。 大饼在9月底一度冲到87,000附近，而Strategy的持仓均价大概在75,400美元。这意味着什么？84.7万枚BTC，账面浮盈超过100亿美元
第一，市场看的不是利润，是mNAV溢价。 也就是Strategy股价相对每股含币量的溢价。如果溢价没了，它就没法靠发新股买币。
第二，融资端压力很大。 之前靠着发可转债和优先股买币，现在优先股的股息率干到了11%以上，每年光利息就是一笔巨款
第三，核心看管理层怎么说。 塞勒会不会在电话会上宣布新的融资计划？会不会继续增持？还是说像之前那样，先回购优先股、稳住资产负债表？这才是决定股价短期走势的关键。
对大饼意味着啥？ Strategy是最大的“企业买盘”。如果财报亮眼，它继续融资买币，大饼就有托底支撑；如果它放缓增持，大饼在80000附近就会少一个强力引擎。$BTC $IRYS #Strategy财报前瞻：BTC账面收益大幅反弹
【法老看盘】
私信炸了，都在问法老，法国国债收益率干到5%创24年新高，这债市的风险会不会烧到大饼身上？
法老直接说，这把火短期烧不到大饼，但会通过“风险偏好”这条暗线，让大饼跟着哆嗦一下。
先看法国那边有多惨。 10年期法债收益率盘中冲破5%，2002年以来头一回。法德利差干到157个基点，快赶上欧债危机那会儿了。
那这火怎么烧到大饼？不是直接烧，是绕路烧。
第一，钱在“避险搬家”。 法债一崩，资金从欧洲风险资产往美债跑，美国10年期收益率反而跌了。钱没进大饼，进了“更安全的债”。大饼现在83,500附近磨叽，上方84,000是铁门，就是因为资金被美债吸走了。
第二，风险偏好被拖下水。 QCP直接点破了，AI信贷压力扩散加上法国债市动荡，拖累科技股和加密资产，资金转向长期美债。大饼现在跟股票一样，是“风险资产”标签，欧债一乱，它跟着挨锤。
第三，别指望它当“避险英雄”。 大饼现在还没形成独立行情，更多是宏观风险偏好的一部分。法债危机真闹大了，资金第一反应是买美债、买黄金，不是买大饼！
记住，法国这把火是“别人家的债市”，大饼的命门还是FOMC。
【法老看盘】
Moderna这癌症疫苗数据一泄露，股价直接崩了25%，这到底是疫苗不行了，还是市场戏太多？
法老直接说，疫苗没崩，是华尔街的“预期泡沫”先崩了。
先看数据到底咋样。 Moderna和默沙东联合开发的个性化黑色素瘤疫苗，三期临床完整数据其实不差：联合Keytruda把癌症复发或死亡风险降低了42%，远处转移风险降低38%，两年无复发存活率82%，对照组只有70%。这数据放在癌症治疗领域，绝对是里程碑级别的。
那为什么股价崩了？两个原因。
第一，预期被拉得太高了。 今年8月两家公司只宣布“取得显著积极成果”，没披露具体数字，Moderna股价今年累计涨了超500%，市场已经把“神药”预期打满了。结果完整数据一出来，42%的降幅虽然优秀，但比早期二期数据的49%低了一截，投资者觉得“不够炸”。
第二，泄露的方式太刺激。 数据原定周末在ESMO大会上正式发布，结果提前在X平台上被未经核实的账号捅了出来，市场先跑为敬。Moderna盘中一度暴跌26%，创单日跌幅纪录！$BTC $DOGE #Moderna股价大跌，癌症疫苗数据被提前披露
Solana升級完成，150毫秒沒跑到，SOL先跌為敬
Solana這波Alpenglow升級搞完了，150毫秒確認，SOL是不是要直接起飛？ 法老直接說，起飛個錘子，這劇本叫“利好兌現，先跌為敬”。技術是真牛逼，但盤面是真不買帳。 先看這升級有多硬核。 Solana主網正式激活Alpenglow，把用了六年的TowerBFT共識給換了，最終確認時間從12.8秒直接幹到150毫秒。驗證者投票從鏈上搬到鏈下，區塊空間釋放了約75%，以前全網四分之三的交易都是投票，現在全留給用戶了。Anza的CEO直接說這是“自以太坊合併以來最雄心勃勃的區塊鏈升級”。 但法老得給你潑盆冷水，首日實測根本沒到150毫秒。 Solana基金會自己的儀表盤顯示，升級後最終確認時間是202毫秒，比目標差了35%。Galaxy的驗證者甚至觀測到6.6秒的讀數，說明這150毫秒目前還是“設計目標”，不是“日常體驗”。 更扎心的是資金面。 美國Solana ETF在10月的14個交易日裡，有13天淨流出，累計跑了約6400萬美元。SOL價格從9月底到現在跌了約8%，大餅反而微漲，山寨龍頭跑輸大盤。升級當天SOL只漲了約2%，跟大餅差不多，
【法老看盘】
Robinhood这交易业务涨得这么猛，到底还能不能接着奏乐接着舞？
先看成绩单有多亮眼。 Q3加密交易收入干到4.67亿美元，同比暴涨300%。总营收12.7亿，利润同比翻了近三倍。这份成绩单放在华尔街，绝对是优等生。
但法老得泼盆冷水，这增长的“成色”有点虚。
第一，极度依赖行情。 Robinhood赚的是交易手续费的辛苦钱。这波暴涨，全靠8-10月大饼和以太坊的剧烈波动。一旦行情进入横盘装死阶段，散户不交易了，它的收入立马断崖。
第二，面临传统券商的围剿。 嘉信理财刚开放了BTC和ETH的直接转账，贝莱德、摩根大通也在疯狂推加密产品。Robinhood以前靠“免佣金、好操作”吸引小白！
第三，自家后院起火。 Robinhood Chain虽然前期交易量猛，但近期资金净流出严重，Meme币暴跌让不少跟风玩家被套，社区怨气不小。
对大饼意味着啥？ Robinhood是散户情绪的“体温计”。它交易量暴增，说明散户FOMO情绪还在；但如果它的增速放缓，说明散户也开始恐高观望了
$BTC $SOL #Robinhood交易业务增长能否延续？
