TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Ви підписалися
1,8 тис.підписники
Новини
Новини
Ті, хто не встиг сісти в потяг, не повторюйте вчорашню помилку — спочатку не бийте себе по колінах, потім не ганяйтеся за зростанням, а врешті-решт не потрапляйте в пастку. Подібні новини про мирні переговори цього року вже неодноразово з'являлися, приблизний сценарій — спочатку випускають новину, потім повторюють її кілька разів, і лише після кількох коливань ринку все підтверджується.
У цьому процесі все ж таки буде можливість зайти в ринок. Потім мирна угода, ймовірно, протримається кілька тижнів або місяць-два — це максимум, а далі почнеться новий раунд напруженості, зростання цін на нафту і падіння фондового ринку, і так по колу. $CL
TraderS | 缺德道人
Подивіться, що ми говорили перед відкриттям ринку, поточний короткостроковий тренд без сумніву залежить від цін на нафту, як тільки ситуація стабілізується і ціни на нафту впадуть, ризикові активи різко відскочать $CL
Подивіться, що ми говорили перед відкриттям ринку, поточний короткостроковий тренд без сумніву залежить від цін на нафту, як тільки ситуація стабілізується і ціни на нафту впадуть, ризикові активи різко відскочать $CL
SPCX Огляд фінансової звітності TSLA перед публікацією
Після обговорення біткоїна перейдемо до американських акцій. Цього тижня продовжується сезон звітності за третій квартал, особливо варто звернути увагу на компанії Ілона Маска — SpaceX $SPCX та $TSLA Tesla. Після того, як минулого тижня він привернув багато уваги ринку своїм літаючим автомобілем, здається, це не дуже вплинуло на ціну акцій, а справжній тест настане з виходом фінансових звітів цього тижня.
За східним часом США у вівторок, 20 жовтня, після закриття ринку звітність SpaceX
У середу, 21 жовтня, після закриття ринку звітність Tesla
У четвер, 22 жовтня, у SpaceX може розблокуватися до 1,3 млрд акцій
У суботу, 24 жовтня, приблизно 328,4 млн акцій досягнуть терміну, перший торговий день — наступний понеділок, 26 жовтня
Згідно з попереднім досвідом, Маск часто, коли акції показують слабкі результати, намагається керувати ринковою капіталізацією через публікацію новин про круті технології, нове будівництво та інші позитивні фактори (у межах нормативів SEC). Очевидно, що наразі акції SPCX і TSLA не демонструють хороших результатів, тому його літаючий автомобіль і пожертви акцій скоріше є способом привернути увагу.
Щодо самих звітів, обидві компанії приблизно відповідають очікуванням. SPCX прибутковий лише за рахунок Starlink, ринкові очікування доходу близько 12,89 млрд доларів, цього разу варто подивитися, чи покращилися витрати та доходи в AI-сегменті.
Якщо звіт перевищить очікування, акції можуть відскочити до 150+ з урахуванням майбутнього тиску продажів, якщо ж звіт буде гіршим за очікування і з урахуванням великого розблокування акцій, SPCX у короткостроковій перспективі, ймовірно, повернеться до рівня 13X, тобто близько ціни IPO.
Також обидва звіти виходять один за одним, що дає змогу...
Сьогоднішній передринковий відскок дійсно досить сильний, особливо коли великий біткоїн різко пробив 83k вгору, справді не падаючи разом із фондовим ринком США, а коли американський ринок відскакує — сильні стають ще сильнішими. Хоч я і не можу точно сказати, чому цього разу біткоїн такий міцний, але приблизно припускаю, що очікування реальної процентної ставки стали більш стабільними.
Хоча ми все ще в циклі підвищення ставок і, ймовірно, попереду ще два підвищення загалом на 50 базисних пунктів, цей цикл підвищення ставок коротший, і це загальна думка ринку. Тож негативний вплив не такий сильний, як очікувалося.
Існує ще одна можливість: хоча AI, особливо сектор зберігання, сильно падав, цей цикл відрізняється від липневого — на ринку немає масової паніки, або ж минулого разу більшість роздрібних інвесторів вже знизили кредитне плече, тому цього разу ціни впали значно, але біль від цього набагато менший.
Отже, це падіння, ймовірно, є ротацією, і за своєю суттю відрізняється від загального зниження кредитного плеча в липні.
Навіть якщо дивитися на довгі ставки, пом’якшення вже відбулося на рівні Міністерства фінансів, де їхні майже «перевернуті» операції й жорстка риторика Волша йдуть у протилежних напрямках. Це повертає нас до логіки американської версії YCC, тобто Федеральна резервна система підвищує номінальні короткострокові ставки, Міністерство фінансів контролює тривалість і ліквідність, а чистий ефект сприятливий для біткоїна.
В цілому, оскільки біткоїн довів свою силу, нам потрібно змінити мислення з попереднього ведмежого ринку і в операціях перейти від продажу на підйомі до купівлі на спадах. $BTC #机构资金转弱，BTC与ETH谁先迎来回流？
Якщо судити лише за останніми двома днями суперечок між США та Іраном щодо "матері бомб", то, ймовірно, у американських військових є план застосувати гігантську бомбу для атаки іранських ядерних об'єктів, щоб отримати хоч якийсь прийнятний результат. Минулого року пом'якшення ситуації в Ірані відбулося після бомбардування ядерного об'єкта Фордо, після чого США оголосили про перемогу і завершення операції.
Теоретично, після проміжних виборів Трамп, щоб швидко вийти з іранського питання, має отримати кілька ключових перемог, щоб звітувати перед виборцями. Якщо спроби домовитися зазнають невдачі, бомбардування ядерних об'єктів є найкращим варіантом.
Однак ця "мати бомб" (GBU-43/B) — це авіабомба, яка більше служить для створення інформаційного ефекту. Якщо справді збираються вдарити по ядерних об'єктах, то використовуватимуть торпеду GBU-57, як минулого року.
Тож слід уважно стежити, якщо справді застосують — можливо, це означатиме кінець негласної домовленості. Але передумовою залишається надання Ірану достатніх вигод, наприклад, плати за проходження через протоку. Адже зараз не час Хаменеї, тоді старий Ха міг одним словом зупинити все. Але тепер Іран уже відчув переваги жорсткої позиції, внутрішні інтереси розділилися, і повторне застосування тих самих методів обов’язково вимагатиме більшої ціни. $CL
TraderS | 缺德道人
Сьогодні на ранковій сесії ринок нарешті почав відновлюватися, головною причиною, ймовірно, стало падіння цін на нафту після того, як вони перевищили 100, хоча геополітична напруга ще не знизилася, коливання цін на нафту в діапазоні 70-90 доларів, що загалом піднялося на 10 доларів до 80-100, все ще актуальне, адже Ормузька протока забезпечує лише 20% світових поставок і не є повністю заблокованою, тому коливання цін у будь-яку сторону цілком логічні, все залежить від настроїв капіталу.
Якщо це дійсно дно, то цього тижня, у поєднанні з фінансовими звітами великих компаній, кілька коливань вгору-вниз, ймовірно, допоможуть ринку остаточно закріпитися, а далі настануть засідання FOMC і проміжні вибори. Коли всі невизначені ризики минуть і ринок впаде достатньо, природно, почнеться відновлення. $CL #
Сьогодні на ранковій сесії ринок нарешті почав відновлюватися, головною причиною, ймовірно, стало падіння цін на нафту після того, як вони перевищили 100, хоча геополітична напруга ще не знизилася, коливання цін на нафту в діапазоні 70-90 доларів, що загалом піднялося на 10 доларів до 80-100, все ще актуальне, адже Ормузька протока забезпечує лише 20% світових поставок і не є повністю заблокованою, тому коливання цін у будь-яку сторону цілком логічні, все залежить від настроїв капіталу.
Якщо це дійсно дно, то цього тижня, у поєднанні з фінансовими звітами великих компаній, кілька коливань вгору-вниз, ймовірно, допоможуть ринку остаточно закріпитися, а далі настануть засідання FOMC і проміжні вибори. Коли всі невизначені ризики минуть і ринок впаде достатньо, природно, почнеться відновлення. $CL #
WTI сирої нафти щойно знову подолала позначку в 100 доларів, основною причиною залишається напруженість у Ормузькій протоці, останнім часом постійно трапляються атаки на нафтові танкери, наприклад:
Міністр судноплавства Індії Sonowal повідомив, що 16 жовтня MT ST 3 була поранена снарядом в Ормузькій протоці, всі 15 індійських моряків на борту в безпеці, без жертв.
Хороша новина — ставки фрахту VLCC з Оманської затоки до Китаю впали приблизно на 7,7% від піку, а за останні сім днів близько 400 торгових суден пройшли протокою, при цьому американські військові за цей час допомогли партнерам у Перській затоці перевезти понад 100 мільйонів барелів нафти.
У комплексі це означає, що нафта навряд чи різко підскочить, а буде рухатися поступово, на тлі незмінно високих цін на нафту зниження інфляції — це марна мрія, а великий бичачий ринок на американських біржах поки що не на часі.
Зараз все ще чекають сигналів пом’якшення, коли погані новини перестануть тиснути на ризикові ринки, і як тільки негатив не викликатиме падіння, навіть невелика позитивна новина може запустити відскок. Наразі скасування санкцій проти Росії також не дало ефекту. $CL
Відео з переворотом літаючої нової моделі Tesla Roadster, яке шириться мережею, справді вражає, на перший погляд здається, що це AI-відео, а ця презентація, запланована на 21 жовтня перед звітом Tesla за третій квартал, без сумніву, дуже продумана.
Спочатку про цю машину: вона відповідає звичному образу Маска з затримками — випущена на 9 років пізніше, а продажі почнуться лише наступного року. Існуючі моделі Tesla застарівають і потребують швидкого оновлення, щоб підтримувати продажі.
Ця машина насправді не літає, а оснащена реактивною технологією Falcon від SpaceX, що означає подальшу технічну інтеграцію Tesla і SpaceX, обидві технології зрілі, але разом виглядають дуже круто.
Також ходять чутки, що на цьому звіті Tesla може бути оголошено про злиття двох компаній, але ми вже аналізували це під час звіту за другий квартал: при високій ціні SPCX і низькій ціні TSLA злиття було б оптимальним рішенням для Маска, але поточна ціна акцій цього не підтримує, тому в майбутньому можливі подальші коригування з обох сторін.
Ця презентація не змінить вже закритий звіт за третій квартал, але якщо звіт буде не дуже вдалим, емоційний підйом від презентації може надати сильну підтримку і пом’якшити падіння.
Ще одне: ця технологія в повсякденному використанні виглядає майже марною, це не справжній практичний літаючий автомобіль, випадкове викидання може травмувати пішоходів, можливо, єдиний сценарій використання — це як катапульта в бойовому літаку? Викидання для уникнення аварії, коли ззаду у машини ламається педаль гальма?
Дані PPI опубліковані. Загальний річний показник 6,3%, загальний місячний 1,3%, базовий річний 5%, базовий місячний 0,7%, знову ж таки жахливі дані, навіть гірші за вчорашній CPI, чим швидше впаде, тим краще, мені ще треба поспішати #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Сьогодні ввечері очікується загальний річний рівень PPI 5,3%, загальний місячний рівень 0,5%, базовий річний рівень 4,4%, базовий місячний рівень 0,3%.
У поєднанні з вчорашніми даними CPI, потрібно дивитися, чи буде сьогоднішнє оприлюднення вищим за очікування, особливо загальний річний рівень та базовий місячний рівень.
Якщо сьогоднішні дані знову виявляться більш жорсткими, можна очікувати швидкий і рішучий рух із швидким завершенням і новим початком.
Якщо ж дані несподівано виявляться більш м'якими, доведеться потерпіти, спочатку буде невеликий відскок, але якщо не буде суттєвих позитивних новин, то, ймовірно, наступного тижня падіння продовжиться і буде ще гірше.
Але загалом, ймовірність подальшого зниження велика, адже час/форма/настрій ще не на місці, треба ще тиждень потерпіти, ці дні варто їсти, пити і відпочивати. До речі, якби цього тижня відкрилися на 2049, було б чудово, а так, повернувшись додому, ми тільки увійшли в «сміттєвий час», що справді трохи марнує життя.
Сьогодні ввечері очікується загальний річний рівень PPI 5,3%, загальний місячний рівень 0,5%, базовий річний рівень 4,4%, базовий місячний рівень 0,3%.
У поєднанні з вчорашніми даними CPI, потрібно дивитися, чи буде сьогоднішнє оприлюднення вищим за очікування, особливо загальний річний рівень та базовий місячний рівень.
Якщо сьогоднішні дані знову виявляться більш жорсткими, можна очікувати швидкий і рішучий рух із швидким завершенням і новим початком.
Якщо ж дані несподівано виявляться більш м'якими, доведеться потерпіти, спочатку буде невеликий відскок, але якщо не буде суттєвих позитивних новин, то, ймовірно, наступного тижня падіння продовжиться і буде ще гірше.
Але загалом, ймовірність подальшого зниження велика, адже час/форма/настрій ще не на місці, треба ще тиждень потерпіти, ці дні варто їсти, пити і відпочивати. До речі, якби цього тижня відкрилися на 2049, було б чудово, а так, повернувшись додому, ми тільки увійшли в «сміттєвий час», що справді трохи марнує життя.
