TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号Trader_S18
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Leilão de 20 anos de 11,6 mil milhões de dólares às 1h
Minutas do Fed às 2h
Reunião dos líderes tecnológicos às 2h30
Este mercado manipulado nem sequer tenta disfarçar, parece que é a compensação de Trump por o projeto de lei não ter passado. Esta reunião parece mais uma reunião coletiva dos manipuladores a definir estratégias, ou talvez o grande capital a angariar fundos para Trump. Acompanhe de perto a situação do leilão da dívida dos EUA e as tendências da opinião pública, depois da reunião pode haver uma venda após o pico de notícias positivas. $BTC
O Bitcoin está agora basicamente a ser o ativo mais sensível às taxas dos títulos do Tesouro dos EUA; assim que o rendimento dos títulos do Tesouro cai, ele dispara instantaneamente, este efeito é mais rápido do que tomar Viagra $BTC
O que é que tu achas que és? A partir de agora, o que o Federal Reserve controla, eu, Bassent, controlo; o que o Federal Reserve não controla, eu, Bassent, controlo ainda mais. Em suma, agir primeiro e informar depois, autorizado pelo Imperador Trump.
Acho que desde agora até ao fim das eleições intercalares, os ativos sensíveis à liquidez como ações americanas e ouro devem ser principalmente para posições longas. Quem tiver posições curtas, aproveite para reduzir nas quedas, é muito difícil ir contra a tendência.
Especialmente agora que o sinal acabou de aparecer, pode haver uma vaga de vendedores a descoberto a tentar sair das posições, eu vou fechar tudo primeiro e depois procurar oportunidades para entrar. $SNDK $XAUT $SPCX
#Escala de recompra de títulos do Tesouro a longo prazo dos EUA duplicada
TraderS | 缺德道人
Apenas a forte volatilidade para cima e para baixo no curto período desde a abertura do mercado de ações dos EUA é semelhante à minha própria oscilação de pensamento
Após o aumento da recompra pelo Ministério das Finanças, a primeira reação do mercado foi que a liquidez chegou, então subiu, acho que isso deve ser uma posição curta para longa
Depois de pensar um pouco, acho que o Ministério das Finanças está a agir com tanta coragem porque a tendência da dívida dos EUA piorou, depois de uma ação tão grande pode haver um problema ainda maior, o que assustou o mercado e fez cair novamente
Se subir novamente depois, isso deve significar que o mercado finalmente percebeu/entregou-se, ou seja, a equipa de Trump fará tudo para garantir as eleições de meio termo, então é melhor seguir cegamente, não vá contra a tendência, afinal, se o céu cair, há um teto alto para proteger. $SNDK $SKHYNIX $SPCX #美财政部国债回购加倍
Apenas a forte volatilidade para cima e para baixo no curto período desde a abertura do mercado de ações dos EUA é semelhante à minha própria oscilação de pensamento
Após o aumento da recompra pelo Ministério das Finanças, a primeira reação do mercado foi que a liquidez chegou, então subiu, acho que isso deve ser uma posição curta para longa
Depois de pensar um pouco, acho que o Ministério das Finanças está a agir com tanta coragem porque a tendência da dívida dos EUA piorou, depois de uma ação tão grande pode haver um problema ainda maior, o que assustou o mercado e fez cair novamente
Se subir novamente depois, isso deve significar que o mercado finalmente percebeu/entregou-se, ou seja, a equipa de Trump fará tudo para garantir as eleições de meio termo, então é melhor seguir cegamente, não vá contra a tendência, afinal, se o céu cair, há um teto alto para proteger. $SNDK $SKHYNIX $SPCX #美财政部国债回购加倍
TraderS | 缺德道人
É preciso dizer que Washbasent, como braço direito de Trump no controlo das finanças, tem realmente alguma habilidade e cooperação estreita.
Quando Wash ainda não consegue controlar completamente o Federal Reserve e a credibilidade do Federal Reserve está danificada, impedindo cortes nas taxas de juro, Besent interveio diretamente para reprimir as taxas de juro dos títulos do Tesouro a longo prazo. Agora mesmo, esta ação fez com que o rendimento dos títulos do Tesouro a 30 anos caísse de 5,3% para 5,2%, e o rendimento dos títulos a 10 anos caiu de 4,7% para 4,6+%, um efeito imediato.
Além disso, à 1h da madrugada do dia 20 de agosto, hora de Pequim, haverá um leilão de 16 mil milhões de dólares de títulos a 20 anos, e às 2h da madrugada serão divulgadas as atas do Federal Reserve. Portanto, esta informação sobre a expansão do recompra pode não fazer os ativos de risco subirem muito, sendo mais provável que sirva para criar espaço para cobertura antecipada.
Em termos operacionais, dado que o conceito de armazenamento de ouro atingiu um nível de resistência a curto prazo, na verdade é mais adequado aproveitar esta oportunidade para abrir posições curtas em alta. Porque esta intervenção política é semelhante à intervenção conjunta dos EUA e do Japão no câmbio — só pode travar a curto prazo, mas não reverter a tendência do mercado. #30年期美债收益率创2007年以来新高 $XAUT
É preciso dizer que Washbasent, como braço direito de Trump no controlo das finanças, tem realmente alguma habilidade e cooperação estreita.
Quando Wash ainda não consegue controlar completamente o Federal Reserve e a credibilidade do Federal Reserve está danificada, impedindo cortes nas taxas de juro, Besent interveio diretamente para reprimir as taxas de juro dos títulos do Tesouro a longo prazo. Agora mesmo, esta ação fez com que o rendimento dos títulos do Tesouro a 30 anos caísse de 5,3% para 5,2%, e o rendimento dos títulos a 10 anos caiu de 4,7% para 4,6+%, um efeito imediato.
Além disso, à 1h da madrugada do dia 20 de agosto, hora de Pequim, haverá um leilão de 16 mil milhões de dólares de títulos a 20 anos, e às 2h da madrugada serão divulgadas as atas do Federal Reserve. Portanto, esta informação sobre a expansão do recompra pode não fazer os ativos de risco subirem muito, sendo mais provável que sirva para criar espaço para cobertura antecipada.
Em termos operacionais, dado que o conceito de armazenamento de ouro atingiu um nível de resistência a curto prazo, na verdade é mais adequado aproveitar esta oportunidade para abrir posições curtas em alta. Porque esta intervenção política é semelhante à intervenção conjunta dos EUA e do Japão no câmbio — só pode travar a curto prazo, mas não reverter a tendência do mercado. #30年期美债收益率创2007年以来新高 $XAUT
TraderS | 缺德道人
A lógica anterior de realizar lucro nas posições longas e abrir posições curtas era que o preço do petróleo e os títulos do Tesouro dos EUA subiam simultaneamente
Agora, a notícia de que o Tesouro dos EUA dobrou a recompra de títulos reverteu diretamente a lógica do mercado, pelo menos a curto prazo é necessário fechar as posições curtas e abrir posições longas, o ouro já voltou a subir, esta noite após a abertura do mercado americano, atenção ao risco, a volatilidade pode ser grande
A lógica anterior de realizar lucro nas posições longas e abrir posições curtas era que o preço do petróleo e os títulos do Tesouro dos EUA subiam simultaneamente
Agora, a notícia de que o Tesouro dos EUA dobrou a recompra de títulos reverteu diretamente a lógica do mercado, pelo menos a curto prazo é necessário fechar as posições curtas e abrir posições longas, o ouro já voltou a subir, esta noite após a abertura do mercado americano, atenção ao risco, a volatilidade pode ser grande
Análise da tendência do ouro e do petróleo bruto
O ritmo dos ativos como ouro e petróleo bruto é relativamente lento, por isso recentemente tenho estado preguiçoso para falar deles todos os dias.
O ouro tentou duas vezes romper para cima o nível de 4450, mas não teve sucesso, e ao mesmo tempo há uma grande demanda para realizar lucros a partir do nível de 4000, por isso atualmente está a recuar. O suporte para o recuo pode ser observado por volta dos 4270, onde se pode considerar comprar.
Embora o ritmo do ouro seja lento, após meio ano de consolidação, basicamente completou a formação de fundo, e depois de entrar pode-se esperar um repique até ao nível de 4900.
Quanto ao petróleo bruto, a Marinha dos EUA está realmente a falhar, com o porta-aviões a exceder o tempo de serviço em mais de 200 dias, e o moral dos oficiais e soldados está muito baixo; dizem que os oficiais enviados para auditoria foram atirados ao mar. Ao mesmo tempo, quando o grupo do porta-aviões Washington foi substituído pelo grupo Lincoln, um destróier da classe Arleigh Burke do grupo ficou sem energia e parou por 4 dias, expondo o baixo nível de manutenção. Em suma, do ponto de vista da grande estratégia, os EUA deveriam pelo menos fazer mais um ataque forte antes de recuar. Mas na execução, estão realmente sem forças; vamos ver se a Força Aérea e o Marechal podem assumir e recuperar a glória do império.
Do lado do Irão, após resistir com sucesso este ano, transformou a passividade em iniciativa e gradualmente ganhou vantagem no estreito. Os países do Golfo, que sofrem muito, agora têm motivação para apostar em dois lados, e o aumento permanente dos custos de cobrança/transporte no estreito está praticamente garantido.
Devido à tensão no fornecimento, o espaço para a elasticidade do preço do petróleo é limitado. Mesmo que a China, para desenvolver novas energias, reduza a procura e os navios de petróleo iranianos cheguem diretamente a Shandong, a falta de inventário global continuará a elevar a base de preços a longo prazo. A necessidade estratégica de reabastecimento dos EUA mencionada anteriormente existe a longo prazo, pelo menos até um ano após o fim total da guerra. Portanto, em relação ao petróleo, eu mantenho a minha posição.
Durante a queda coletiva de armazenamento, $SPCX comportou-se de forma invulgarmente estável, especialmente com a próxima libertação de 7%, ou seja, 319 milhões de ações, a ocorrer a 20 de agosto.
Agora é difícil dizer se há fundos a comprar antes do desbloqueio para induzir alta ou se há fundos a entrar antecipadamente para arbitragem antes do ajuste do índice Nasdaq a 18 de setembro.
Porque o primeiro cenário indica uma queda gradual após o desbloqueio a 20 de agosto, enquanto o segundo sugere que o suporte de compra pode continuar até 18 de setembro.
Geralmente, considera-se que a pressão de venda é maior entre 155-175 para o preço do SPCX; abaixo dessa faixa, os detentores podem relutar em vender, acima da faixa alta, podem perseguir preços entre 200-300.
Se a seguir:
Recuperar 146,23 e firmar-se acima de 150: indica que a absorção é real, e a hipótese de indução de alta é temporariamente inválida
Fechar entre 143-145: ainda mantém o preço antes do desbloqueio, direção incerta
Cair abaixo do VWAP de cerca de 141,7 e perder 140 no final: suspeita clara de manipulação para distribuir ações
A 20 de agosto, queda com volume acima de 140 e incapacidade de recuperar: confirma basicamente que esta rodada cria liquidez para os desbloqueadores venderem, com provável novo teste a 135
No dia do desbloqueio, volume enorme mas mantendo 140-142 e fechando acima de 143: indica que a nova oferta foi absorvida pelo mercado, podendo repetir o padrão do primeiro desbloqueio de “vender expectativas, comprar fatos”#
Mais um ponto, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos atingiu o nível mais alto desde 2007.
Assim, a base para a recuperação do mercado acionista dos EUA foi novamente reduzida.
Nesse caso, tenho que retirar a minha opinião anterior de que não se deve fazer posições curtas agora.
Porque se o ambiente macroeconómico piorar, a estratégia de "venda a descoberto por exaustão" que eu planeava terá de ser alterada para "venda a descoberto por evento".
Urgentemente adiciono um ponto: o único fator que pode limitar a recuperação do mercado acionista dos EUA é o preço do petróleo, que subiu dois dólares num curto espaço de tempo. Se a tendência de alta do preço do petróleo se confirmar e ultrapassar novamente os 90 dólares, a base para a recuperação do mercado acionista dos EUA desaparecerá. $CL
