诸葛投研✊
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17年进圈，9年web3老玩家，券商原持牌投顾。合约爆过仓，现在只玩主流币现货，向段永平看齐。
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Hoje, devido à drenagem do mercado, $STRK, $BCH e $NEAR caíram.
STRK foi o que mais sofreu, com uma queda abrupta de 11%. A capitalização de mercado é apenas 478 milhões, mas a relação volume/capitalização chegou ao máximo de 87%. Isso indica que os grandes investidores estão a vender, e há poucos retalhistas a comprar. Está a 98,5% do ATH, recomenda-se não mexer.
BCH é o mais estável, apenas caiu ligeiramente 0,5% em linha com o mercado. Agora está praticamente em circulação total, com volume/capitalização de apenas 2,5%, o que indica que as participações estão limpas e que antes não havia muita atividade.
Na essência, ainda está correlacionado com o BTC, principalmente porque a narrativa é muito antiga, não há muito interesse.
NEAR também perdeu os ganhos anteriores da especulação, caiu 3%. Só pode ser usado como uma posição flexível baseada em histórias contadas pela AI. Tem a maior capitalização, mas a inflação ilimitada é uma bomba-relógio, está a 76,5% do ATH.
Se se mantiver acima de 5, ainda há esperança; se cair abaixo de 4,3, perde o sentido.
BCH pode ser mantido, NEAR espera por um recuo, STRK não mexer.
Nos últimos dois dias, com o mercado acionista dos EUA fechado, o dinheiro está a fugir para o $BTC, enquanto outras moedas estão basicamente a ser drenadas:
O BTC é o porto seguro mais sólido. Capitalização de mercado de 1,63 triliões, representando quase 60% de todo o mercado.
Nestes dois dias, o BTC tem estado praticamente a consolidar sem volume junto à média móvel, pressionado pela SMA de 50 dias em 81.000, com RSI neutro em 45,67. Se esta onda cair abaixo dos 80.000, significa que o sentimento de pânico chegou, e eu reduzirei a posição em 10%.
O $ETH tem estado nos últimos dois dias a oscilar acima do fundo do intervalo de 7 dias em 2.300, principalmente porque o ETF tem drenado muito.
Hoje, o volume de negociação em 24h foi de 6,2 mil milhões, mas com 10 dias consecutivos de saída de ETF, já caiu 51% desde o ATH de 5.000; esperarei que o ETF pare a sangria antes de considerar aumentar a posição.
O $XRP desta vez caiu abaixo da média móvel de 50 dias, com RSI a 18, indicando sobrevenda direta, é uma fraqueza completa.
No mês passado ainda subiu fortemente, mas este mês tem estado basicamente a recuar. O mais doloroso é: o XRP não tem o suporte institucional do ETF spot dos EUA, depende apenas dos retalhistas e da narrativa da Ripple.
Em resumo: BTC é o porto seguro, ETH é o saco a ser drenado, XRP é uma aposta de sobrevenda.
Hoje é fim de semana, o desempenho das 3 moedas meme também está fraco, todas caíram, mas os seus impulsionadores são diferentes:
$DOGE hoje tem 500 milhões de transações na rede e 1 bilhão em contratos em aberto, é o blue chip dos memes.
Mas de fato tem problemas grandes: DOGE tem emissão ilimitada, libera 5 bilhões de moedas por ano, ainda está 89% abaixo do ATH. Na verdade, ninguém está a recomendar, o consenso já está bastante fraco.
$PEPE é puramente um mercado emocional de retalho. Hoje os vendedores representam 65,6% contra 34,4% dos compradores, o volume está a diminuir, RSI em 41 abaixo da média de 50 dias.
Está a distribuir no topo, é difícil subir a curto prazo.
$TRUMP basicamente pode ser tratado como uma moeda para fugir, está 97,6% abaixo do ATH. O mais grave é o desbloqueio pendente: 80% das moedas estão nas mãos de entidades relacionadas com Trump, desbloqueio lento ao longo de 3 anos, vai inevitavelmente pressionar o mercado.
Hoje o RVOL é apenas 0,49, ninguém está a negociar, é uma queda lenta e constante.
DOGE é uma posição elástica, entrar agora ainda é relativamente baixo; PEPE ainda tem oportunidade de subir se o sentimento voltar, mas TRUMP basicamente pode ser abandonado.
Quando o mercado acionista dos EUA caiu ontem, a média das criptomoedas caiu 3,42%. Mas as moedas de plataforma mantiveram o preço estável devido à recompra que sustentou o mercado, com uma queda média de apenas 1,3%, então quem tem spot não precisa entrar em pânico:
$OKB foi a mais resistente, caindo apenas 1%, estabilizando-se após a forte queda de quinta-feira. No entanto, olhando para o gráfico semanal, ainda não parou de cair, por isso não encham a carteira precipitadamente.
$BNB basicamente segue o Bitcoin, caindo apenas 1,2%. Contudo, o desempenho deste ano tem sido fraco, com uma queda acumulada de 37% ao longo do ano.
Como está integrado em todo o ecossistema cripto, funciona como um termómetro do mercado.
$HYPE é o mais perigoso. Durante o dia tocou 82,44 e depois caiu para 78,95, não se sabe quem está a comprar. Já falhou várias vezes em ultrapassar os 83, claramente alguém está a vender.
Comparativamente, entre as três moedas de plataforma, o OKB tem um valor de retenção maior.
$ETH irmãos, quando o ETH caiu abaixo de 2400, toda a comunidade que gritava para comprar na baixa ficou em silêncio.
A perda contínua do ETF tem sido muito severa, principalmente porque ainda não sabemos por que as instituições estão a fugir, com uma saída líquida contínua de 10 dias, é assustador.
No mesmo período, o BTC só teve uma saída de 230 milhões, enquanto ele teve uma saída de 320 milhões, a venda foi muito agressiva.
Na minha posição, exceto pelas moedas meme, o ETH já é o mais fraco, já está 10,8% abaixo da média móvel de 30 dias de 2685.
A última vez que isso aconteceu foi em abril do ano passado, quando o ETH ficou lateral por três semanas e depois caiu 18% de uma vez.
Por isso, sinto que na próxima semana provavelmente continuará a oscilar em torno dos 2300 para formar um fundo.
+10,63%
Instantâneo tirado a 17/10/2026, às 12:36
Ouvi dizer que só as posições de grandes investidores atraem atenção? Então mudei para rublos, será que este valor é grande o suficiente? 😁😁😁
Vou falar um pouco sobre a minha posição: 65% da carteira é para segurança, por isso comprei $BTC e ETH; 30% da carteira é para comprar camadas intermediárias flexíveis $SOL e $OKB, 5% comprei moedas meme como aposta, buscando altos retornos.
1. BTC é a pedra de estabilidade, não espero que suba mais, mas sim que eu possa dormir tranquilo em qualquer mercado.
O Bitcoin tem a liquidez mais profunda, é o mais institucionalizado e o mais confiável. Acredito que em 3 a 5 anos pode chegar a 200 mil, por isso vou segurar firme.
2. ETH complementa a posição principal, porque tem fluxo de caixa de staking e narrativa de blockchain pública. Na próxima alta, é muito provável que o web3 se torne a infraestrutura financeira, e o ETH será o primeiro a beneficiar-se.
3. OKB tem recompra e queima deflacionária, além de estar ligado ao ecossistema OKX. A OKX está a fazer as jogadas certas ao desenvolver aplicações práticas e infraestrutura. Acredito que, com a entrada das finanças tradicionais no web3, a OKX poderá aproveitar uma grande fatia do mercado, com grande potencial de explosão.
SOL é o representante do L1 de alto desempenho, com maior atividade em meme+DeFi. Quando as moedas entrarem no consumo diário do web2, acho que a Solana é a mais provável.
4. DOGE e PEPE são apostas, já caíram pela metade. Ainda bem que a posição é pequena. DOGE é o padrão das moedas meme, PEPE é uma das meme com melhor liquidez.
+191,74%
Instantâneo tirado a 10/10/2026, às 09:16
As notícias positivas sobre o ecossistema $SOL estão sempre em destaque, mas o preço da moeda está no fundo do intervalo de 30 dias, realmente feio.
1. Em termos de capital, o SOL está relativamente fraco, o ETF terminou uma entrada líquida contínua de 14 semanas. Esta era a base mais estável do SOL este ano, agora está quebrada.
2. No aspecto técnico, o intervalo de 30 dias do SOL é de 100,9 a 124,63, e agora está apenas no percentil de 10,7%.
O preço está agora abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 108,75, mas ainda acima da SMA de 200 dias em 86,85. O volume de negociação em 24h é de 1,6 mil milhões de dólares, 46% inferior à média de 30 dias.
3. Esta semana, o SOL caiu 6,05%, sendo uma das moedas mais fracas. Agora está 64,8% abaixo do ATH de 294,33, sendo uma das maiores retrações entre as moedas principais.
A única preocupação é: o ponto baixo de 30 dias em 100,9 é um nível que o SOL testou três vezes sem quebrar. O quarto teste costuma ser o que quebra. O colapso da FTX em 2022 seguiu esse padrão.
Os dados do ecossistema do SOL não estão maus, o que está mal é o fluxo de dinheiro. Estimo que na próxima semana há 35% de probabilidade de cair abaixo de 100 e 25% de probabilidade de rebater até 108,75.
$BTC está preso na média móvel de 50 dias há uma semana, estima-se que na próxima semana haverá uma nova direção.
1. No aspecto macro, o ETF à vista de outubro teve uma saída líquida de mais de 10 mil milhões de dólares, dos quais esta semana o BTC teve uma saída de 230 milhões, cerca de 2809 BTC, o que equivale a 0,94% do volume global de negociação em 24h de 24,2 mil milhões.
Comparado com a entrada de 2,39 mil milhões numa semana do mês passado, já encolheu quase 60%.
2. No que diz respeito a fundos, a alavancagem do BTC diminuiu muito, o volume de contratos em aberto é apenas de 620 mil BTC, o restante são basicamente longos mortos.
3. Comparando horizontalmente, o BTC é o mais resistente à queda, esta semana caiu apenas 0,37%, enquanto o ETH caiu 3,9% e o SOL caiu 6,1% no mesmo período.
Verticalmente, ainda está 35,5% abaixo do ATH de 127 mil, situando-se no percentil 78,4 do intervalo de 90 dias.
Desta vez é um pouco como o "BTC lateralizado por três meses durante o ciclo de aumento das taxas" em 2019, o velho roteiro, que acabou por romper antes de rebater, demorando 47 dias a escolher uma direção.
O meu julgamento é: na próxima semana, há 35% de probabilidade de romper para baixo os 78.500, e 25% de probabilidade de recuperar os 83.555.
Inicialmente pensei que, com o volume de transações tão baixo no fim de semana, não haveria grandes movimentos. Mas inesperadamente, o Nasdaq caiu 2,15% na noite passada, arrastando as criptomoedas.
Agora o mercado está muito mau, resumindo numa frase: o aumento das taxas está a pressionar as avaliações, o preço do petróleo está a impulsionar a inflação, e os ETFs continuam a retirar liquidez.
1. O CPI de setembro foi 3,7% e o núcleo 2,6%, ambos acima do esperado; o rendimento dos títulos do Tesouro a 30 anos subiu até 5,6%, o valor mais alto desde 2002. O WTI subiu sete dias consecutivos até 101,71 dólares, e o Brent aproxima-se dos 110. #美国CPI与PPI双超预期，年内能否再加息？
2. A situação dos fundos está ainda pior: em outubro, o ETF de ações à vista dos EUA com $BTC + $ETH teve um fluxo líquido de saída superior a 1 mil milhões de dólares, com resgates líquidos na semana passada de 610,7 milhões (ETH 320 milhões, BTC 230 milhões).
O ETF de ETH teve saída líquida por 10 dias consecutivos, o ETF de $SOL terminou 14 semanas de entrada, mas também teve saída líquida por 9 dias consecutivos. Os contratos em aberto de BTC atingiram o ponto mais baixo do ano, com apenas 580 mil unidades, e todo o mercado está a reduzir alavancagem.
3. A única nota positiva: o ETF de BTC registou ontem um fluxo líquido de entrada de cerca de 160 milhões, e a SEC aprovou ontem à noite a isenção para negociação de ações tokenizadas.
Mas esse volume não compensa o buraco de outubro. O maior risco desta semana: o resultado do FOMC no dia 28. O CME atualmente atribui 84,5% de probabilidade de manutenção das taxas em outubro e 75,5% de aumento de 25 pontos base em dezembro.
+26,93%
Instantâneo tirado a 17/10/2026, às 12:35
Irmãos que compraram $MSTR, hoje não ficaram atordoados com a queda? Não confiem demasiado no mercado acionista americano, mesmo em ações cripto tão populares como $CRCL e $COIN.
1. A Circle é a ação cripto que menos se importa com o BTC, afinal, o seu lucro vem da diferença entre os rendimentos dos títulos do Tesouro e as reservas.
Quanto mais altos os juros dos títulos do Tesouro, maior o seu lucro, por isso pode até subir quando o BTC cai. Esta semana caiu para perto dos 79, cerca de 6%. Isso deve-se à pressão regulatória e à concorrência de mercado do USDT.
2. A ação da MicroStrategy caiu muito hoje, para além da retração do BTC, também pode estar relacionada com a possibilidade de ser excluída do índice MSCI em novembro.
Hoje o índice MSCI publicou as novas normas, e segundo elas o MSTR não pode ser incluído. Por isso a MicroStrategy caiu para perto dos 143, afinal o seu negócio principal não tem muitos lucros.
3. A Coinbase é uma ação de bolsa com receitas reais. Taxas + custódia + cadeia Base, recentemente caiu cerca de 5% perto dos 173.
Ela ganha dinheiro com a atividade do setor, quanto maior o volume de transações, maior o lucro, mas sofre pressão regulatória e concorrência nas taxas, e durante o mercado em baixa do setor, a sua receita também é baixa.
Esta é a minha ação cripto favorita, afinal até a diferença de juros da Circle tem de pagar-lhe uma taxa de passagem.