诸葛投研✊
诸葛投研✊
17年进圈，9年web3老玩家，券商原持牌投顾。合约爆过仓，现在只玩主流币现货，向段永平看齐。
36Obserwowane
1,6 tys.obserwujący
Feed
Feed
W ciągu ostatnich dwóch dni, gdy amerykański rynek akcji był zamknięty, pieniądze płynęły do $BTC jako bezpiecznej przystani, podczas gdy inne monety były praktycznie drenowane:
BTC jest najbardziej wiarygodną bezpieczną przystanią. Kapitalizacja rynkowa wynosi 1,63 biliona, co stanowi prawie 60% całego rynku.
W ciągu ostatnich dwóch dni BTC praktycznie konsolidował się bez wolumenu wokół średniej kroczącej, trzymając się 50-dniowej SMA na poziomie 81 000, a RSI wynosi 45,67, co jest neutralne. Jeśli ta fala spadnie poniżej 80 000, oznacza to pojawienie się paniki, wtedy zmniejszę pozycję o 10%.
$ETH w ciągu ostatnich dwóch dni utrzymuje się powyżej dolnej granicy 7-dniowego zakresu na poziomie 2300, głównie z powodu poważnego odpływu środków z ETF.
Dziś wolumen obrotu w ciągu 24h wyniósł 6,2 miliarda, ale ETF od 10 dni notuje odpływ, a cena spadła o 51% od ATH na poziomie 5000, poczekam na zatrzymanie odpływu z ETF, zanim rozważę zwiększenie pozycji.
$XRP tym razem spadł poniżej 50-dniowej MA, RSI osiągnął 18, co oznacza wyprzedanie i całkowite osłabienie trendu.
W zeszłym miesiącu jeszcze mocno rósł, w tym miesiącu praktycznie cały czas się cofa. Najbardziej bolesne jest to, że XRP nie ma amerykańskiego spot ETF jako wsparcia instytucjonalnego, opiera się wyłącznie na detalicznych inwestorach i narracji Ripple.
Podsumowując: BTC to bezpieczna przystań, ETH to drenowany pakiet, XRP to zakład na wyprzedanie.
Dziś jest weekend, notowania trzech tokenów meme są również słabe, wszystkie spadły, ale ich napęd jest trochę inny:
$DOGE dziś ma 5 miliardów obrotu w całej sieci i 10 miliardów otwartych kontraktów, jest blue chipem wśród meme.
Ale faktycznie ma spore problemy: DOGE ma nieskończoną emisję, rocznie wypuszcza 5 miliardów monet, do ATH brakuje mu jeszcze 89%. Właściwie nikt już nie promuje, konsensus jest dość słaby.
$PEPE to czysto detaliczna emocjonalna gra. Dziś sprzedający mają 65,6% przewagi nad kupującymi 34,4%, wolumen maleje, RSI 41 poniżej linii 50-dniowej.
Obecnie jest na wysokim poziomie dystrybucji, w krótkim terminie trudno o wzrost.
$TRUMP można praktycznie uznać za token do porzucenia, do ATH brakuje mu 97,6%. Co gorsza, jest wiszący miecz odblokowań: 80% tokenów jest w rękach podmiotów powiązanych z Trumpem, odblokowywanych powoli przez 3 lata, co na pewno będzie miało negatywny wpływ na rynek.
Dziś RVOL to tylko 0,49, praktycznie nikt nie handluje, to po prostu powolny spadek i utrata wartości.
Elastyczne pozycje DOGE, wejście teraz to wciąż stosunkowo niskie poziomy; PEPE ma szansę na wzrost, jeśli emocje wrócą, ale TRUMP można praktycznie odpuścić.
Wczoraj, gdy amerykański rynek akcji załamał się, średni spadek kryptowalut wyniósł 3,42%. Jednak tokeny platformowe utrzymały cenę dzięki wykupom, co spowodowało, że średnio zatrzymały spadki na poziomie 1,3%. Bracia trzymający spoty nie muszą się martwić:
$OKB jest najbardziej odporny na spadki, spadł tylko o 1%, co można uznać za stabilizację po czwartkowym załamaniu. Jednak patrząc na wykres tygodniowy, spadki jeszcze się nie zatrzymały, więc nie warto ryzykować pełnego zaangażowania.
$BNB podąża zasadniczo za Bitcoinem, spadł tylko o 1,2%. Jednak jego tegoroczna kondycja jest słaba, bo w całym roku spadł już o 37%.
Ponieważ przeniknął cały ekosystem kryptowalut, jest trochę jak termometr rynku.
$HYPE jest najbardziej niebezpieczny. W trakcie sesji dotknął 82,44, a potem spadł z powrotem do 78,95, nie wiadomo, kto przejmuje pozycje. Kilkukrotnie próbował przebić 83 i za każdym razem się nie udało, co wyraźnie wskazuje na wyprzedaż.
W porównaniu do pozostałych trzech tokenów platformowych, $OKB ma większą wartość do trzymania.
$ETH Bracia, kiedy ETH spadł poniżej 2400, wszyscy w społeczności, którzy krzyczeli o dokupowaniu na dołku, zamilkli.
Ciągłe odpływy z ETF są bardzo gwałtowne, głównie dlatego, że nadal nie wiadomo, dlaczego instytucje uciekają, przez 10 dni z rzędu netto odpływ, to przerażające.
W tym samym czasie BTC miał odpływ tylko 230 milionów, a on miał 320 milionów, sprzedaż jest naprawdę ostra.
W moim portfelu, poza meme coinami, ETH jest najsłabszy, jest już o 10,8% poniżej 30-dniowej średniej 2685.
Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w kwietniu zeszłego roku, wtedy ETH konsolidował się przez trzy tygodnie, a potem spadł o 18%.
Więc czuję, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie się konsolidować wokół 2300.
+10,63%
Snapshot 17 paź 2026, 12:36
Słyszałem, że tylko pozycje dużych graczy przyciągają uwagę? To zmieniłem na ruble, czy ta liczba jest wystarczająco duża? 😁😁😁
Opowiem o mojej sytuacji z pozycjami: 65% pozycji to stabilność, więc kupiłem $BTC i ETH; 30% pozycji to zakup warstwy elastycznej $SOL i $OKB, 5% to meme coin jako loteria, licząc na wysokie zyski.
1. BTC jako kamień węgielny, nie po to, by najbardziej wzrósł, ale bym mógł spać spokojnie w każdej sytuacji rynkowej.
Bitcoin ma najgłębszą płynność, jest najbardziej zinstytucjonalizowany i ma najsilniejszą wiarę. Wierzę, że w ciągu 3-5 lat wzrośnie do 200 000, muszę go trzymać mocno.
2. ETH to uzupełnienie głównej pozycji, ponieważ ma stakingowy przepływ gotówki i narrację publicznego łańcucha. Następna hossa prawdopodobnie uczyni web3 podstawą infrastruktury finansowej, a ETH będzie pierwszym beneficjentem.
3. OKB ma deflacyjną politykę wykupu i spalania oraz jest powiązany z ekosystemem OKX. OKX teraz robi właściwe ruchy, tworząc aplikacje i infrastrukturę. W trendzie wejścia tradycyjnych finansów do web3, OKX może zdobyć dużą część rynku, ma ogromny potencjał wzrostu.
SOL to reprezentant wydajnego L1, z najwyższą aktywnością meme+DeFi. Gdy tokeny mają wejść do codziennej konsumpcji web2, uważam, że Solana ma największe szanse.
4. DOGE i PEPE to pozycje loteryjne, już spadły o połowę. Na szczęście pozycje są niskie. DOGE to wzorzec meme coinów, PEPE to jeden z najbardziej płynnych meme coinów.
+191,74%
Snapshot 10 paź 2026, 09:16
Korzyści dla ekosystemu $SOL codziennie trafiają na nagłówki, ale cena monety znajduje się na najniższym poziomie w 30-dniowym przedziale, co wygląda naprawdę źle.
1. Pod względem kapitału SOL jest dość słaby, ETF zakończył 14-tygodniowy ciągły napływ netto. To był dotąd najstabilniejszy punkt wsparcia dla SOL w tym roku, teraz został przerwany.
2. Technicznie, 30-dniowy zakres SOL to 100,9~124,63, a obecnie jest na 10,7 percentyla.
Aktualna cena jest poniżej 50-dniowej średniej kroczącej (SMA) 108,75, ale nadal powyżej 200-dniowej SMA 86,85. Wolumen obrotu w ciągu 24h to 1,6 mld USD, co stanowi spadek o 46% w porównaniu do 30-dniowej średniej.
3. W tym tygodniu SOL spadł o 6,05%, co czyni go dość słabym tokenem. Obecnie jest 64,8% poniżej ATH 294,33, co jest jednym z najgłębszych cofnięć wśród głównych monet.
Jedynym powodem do obaw jest to, że 100,9, czyli 30-dniowe minimum, to poziom, którego SOL nie przełamał podczas trzech testów. Czwarty test często jest tym, który przełamuje wsparcie. W 2022 roku upadek FTX miał podobny przebieg.
Dane ekosystemu SOL nie są złe, problemem jest kierunek przepływu kapitału. Szacuję, że w przyszłym tygodniu istnieje 35% prawdopodobieństwo spadku poniżej 100 oraz 25% prawdopodobieństwo odbicia do poziomu 108,75.
$BTC utknął na 50-dniowej średniej kroczącej już od tygodnia, szacuję, że w przyszłym tygodniu pojawi się nowy kierunek.
1. W aspekcie makro, w październiku netto odpływ środków z ETF spot przekroczył 10 miliardów dolarów, z czego w tym tygodniu z BTC wypłynęło 230 milionów, około 2809 BTC, co stanowi 0,94% globalnego obrotu 24h wynoszącego 24,2 miliarda.
W porównaniu do zeszłomiesięcznego tygodnia z napływem 2,39 miliarda, jest to spadek o prawie 60%.
2. W kwestii kapitału, dźwignia na BTC znacznie spadła, otwarte kontrakty wynoszą tylko 620 tysięcy BTC, reszta to zasadniczo martwe długie pozycje.
3. Porównując horyzontalnie, BTC jest najbardziej odporny na spadki, w tym tygodniu spadł tylko o 0,37%, podczas gdy ETH spadł o 3,9%, a SOL o 6,1%.
W ujęciu wertykalnym, do ATH 127 000 brakuje jeszcze 35,5%, znajduje się na 78,4 percentylu w 90-dniowym zakresie.
To trochę przypomina stary scenariusz z 2019 roku "BTC konsoliduje przez trzy miesiące w cyklu podwyżek stóp", ostatecznie najpierw nastąpił przełom, potem odbicie, a wybór kierunku zajął 47 dni.
Moja ocena jest taka: w przyszłym tygodniu 35% prawdopodobieństwa przebicia 78 500, 25% prawdopodobieństwa odzyskania 83 555.
Początkowo myślałem, że przy tak niskim wolumenie w weekend nie będzie dużych ruchów na rynku. Nie spodziewałem się, że wczoraj wieczorem Nasdaq spadł o 2,15%, co pociągnęło za sobą krypto.
Obecna sytuacja jest bardzo zła, można to podsumować jednym zdaniem: podwyżki stóp tłumią wyceny, ceny ropy napędzają inflację, a ETF-y nadal wycofują środki.
1. We wrześniu CPI wyniósł 3,7%, a core CPI 2,6%, oba powyżej oczekiwań; 30-letnie obligacje USA osiągnęły najwyższy poziom od 2002 roku, 5,6%. WTI rośnie siódmy dzień z rzędu do 101,71 USD, Brent zbliża się do 110. #美国CPI与PPI双超预期，年内能否再加息？
2. Sytuacja na rynku kapitałowym jest jeszcze gorsza: w październiku netto odpływ z ETF-ów $BTC + $ETH przekroczył 1 mld USD, w zeszłym tygodniu netto wykup wyniósł 610,7 mln USD (ETH 320 mln, BTC 230 mln).
ETH ETF odnotowuje 10 dni z rzędu netto odpływów, $SOL ETF zakończył 14-tygodniowy napływ i również ma 9 dni netto odpływów. Otwarte pozycje BTC osiągnęły najniższy poziom w tym roku, pozostało tylko 580 tys. kontraktów, cały rynek delewaruje się.
3. Jedyny pozytyw: wczoraj BTC ETF zanotował około 160 mln USD netto napływu, a SEC zatwierdziła wczoraj wieczorem zwolnienie z handlu tokenizowanymi akcjami.
Ale ta ilość nie zrekompensuje deficytu z października. Największy wybuch w tym tygodniu: 28-go decyzja FOMC. CME obecnie wycenia 84,5% szans na brak zmian w październiku i 75,5% na podwyżkę o 25 pb w grudniu.
+26,93%
Snapshot 17 paź 2026, 12:35
Bracia kupujący $MSTR, czy dziś nie zostaliście zaskoczeni spadkiem? Nie ufajcie zbytnio amerykańskiemu rynkowi akcji, nawet takim gorąco pożądanym kryptowalutowym akcjom jak $CRCL i $COIN.
1. Circle to kryptowalutowa spółka najmniej zależna od kursu BTC, w końcu zarabia na różnicy w dochodach z rezerw i obligacji skarbowych USA.
Im wyższe odsetki od obligacji skarbowych, tym wyższe jej zyski, więc może się zdarzyć, że gdy BTC spada, ona rośnie. W tym tygodniu spadła do około 79, czyli o około 6%. To efekt presji regulacyjnej i konkurencji ze strony USDT na rynku.
2. Cena akcji MicroStrategy spadła dziś gwałtownie, oprócz cofnięcia BTC, ma to też związek z możliwym wykluczeniem z indeksu MSCI w listopadzie.
Dziś MSCI opublikowało nowe regulacje, według których MSTR nie kwalifikuje się do indeksu. Dlatego MicroStrategy spadło do około 143, w końcu ich główna działalność nie przynosi zysków.
3. Coinbase to giełda z rzeczywistymi przychodami. Opłaty transakcyjne + przechowywanie + łańcuch Base, ostatnio spadek o około 5% do poziomu 173.
Zarabia na aktywności branży, wzrost wolumenu transakcji oznacza większe zyski, ale jest pod presją regulacji i konkurencji opłat, a w bessie branży jej przychody są niższe.
To moja ulubiona kryptowalutowa spółka, w końcu nawet Circle musi płacić jej opłaty za przejazd.
Dla publicznych łańcuchów o niewystarczającej popularności zastosowań, takich jak $STRK, $NEAR, $BCH, struktura udziałów jest ważniejsza niż narracja.
1. Dzisiejszy spadek STRK ujawnił prawdziwą strukturę udziałów. Gdy pojawia się makroekonomiczne zabezpieczenie, aktywa bez wsparcia przepływów pieniężnych od razu się ujawniają. Odblokowania w połączeniu z nastrojami do redukcji pozycji uderzają w monety oparte na narracji.
Dlatego STRK jest dziś najsłabszy, spadł o 15%, a posiadacze próbują się wyprzedzić. Ten spadek może sięgnąć 0,065.
Na łańcuchu widać dziesiątki milionów monet przesłanych na giełdy, typowa presja sprzedaży z wyprzedzeniem, zalecam, by nie kupować.
2. NEAR spadł o 5%, chociaż narracja AI+Intents nadal trwa, to przy spadku apetytu na ryzyko jest narażony na nagłe spadki. Wycena około 5 nie jest wysoka, ale brak jest popytu.
3. BCH dziś prawie nie spadł, utrzymuje się wokół 277. Brak odblokowań, brak nowej narracji, czysta funkcja płatnicza + niska zmienność, co czyni go najbardziej odpornym na spadki, prawdopodobnie podążającym za rynkiem.
W obliczu paniki narracje tracą na wartości, więc te, które były najbardziej spekulowane, spadają najsilniej, natomiast BCH, które nie było wcześniej spekulowane, jest stosunkowo stabilne.