TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Følger
1,8kfølgere
Feed
Feed
Bare basert på de siste to dagers diskusjon mellom USA og Iran om "mor til alle bomber", ser det ut til at det amerikanske militæret har en plan om å bruke en gigantisk bombe for å angripe Irans kjernekraftanlegg og oppnå en plausibel seier. Situasjonen i Iran lettet i fjor da USA kunngjorde seier etter å ha bombet Fordow-kjernekraftanlegget.
Teoretisk sett, etter midtveisvalget, ønsker Trump å komme seg raskt ut av Iran og trenger noen delseire å vise velgerne. Når en konfrontasjon ikke er mulig, er bombing av kjernekraftanlegg i praksis den beste løsningen.
Men denne "mor til alle bomber" (GBU-43/B) er en luftbombe, og brukes mest for å oppnå en medieeffekt. Hvis man virkelig skal angripe kjernekraftanlegg, må man fortsatt bruke den bakkeboringbomben GBU-57 som ble brukt i fjor.
Så følg nøye med, hvis det virkelig blir bombet, kan det bety slutten på den tause avtalen. Men forutsetningen er fortsatt at Iran får nok fordeler, for eksempel avgifter for å passere gjennom sundet. Tross alt er det ikke lenger Khameneis tid, da kunne han alene stoppe alt med et ord. Nå har Iran også smakt på fordelene ved hard linje, og interne interesser har splittet seg. Å bruke samme taktikk igjen vil definitivt koste mer.
TraderS | 缺德道人
Markedet begynte endelig å snu oppover i dag tidlig, hovedsakelig fordi oljeprisen falt tilbake etter å ha passert hundre. Selv om det geopolitiske bildet fortsatt ikke har lettet markedsverdien, er det fortsatt gyldig at oljeprisen har steget omtrent 10 dollar fra det tidligere svingområdet på 70-90 til 80-100. Tross alt står Hormuz for bare 20 % av verdens forsyning og er ikke helt avbrutt, så både opp- og nedgang er rimelig, det avhenger bare av hva kapitalen ønsker.
Hvis dette er bunnen, kan markedet trolig stabilisere seg helt denne uken med noen små bevegelser i forbindelse med store selskapers kvartalsrapporter. Deretter kommer FOMC og midtveisvalget. Når all usikkerhet er over og markedet har falt nok, kan det naturlig nok snu oppover igjen. $CL #
Markedet begynte endelig å snu oppover i dag tidlig, hovedsakelig fordi oljeprisen falt tilbake etter å ha passert hundre. Selv om det geopolitiske bildet fortsatt ikke har lettet markedsverdien, er det fortsatt gyldig at oljeprisen har steget omtrent 10 dollar fra det tidligere svingområdet på 70-90 til 80-100. Tross alt står Hormuz for bare 20 % av verdens forsyning og er ikke helt avbrutt, så både opp- og nedgang er rimelig, det avhenger bare av hva kapitalen ønsker.
Hvis dette er bunnen, kan markedet trolig stabilisere seg helt denne uken med noen små bevegelser i forbindelse med store selskapers kvartalsrapporter. Deretter kommer FOMC og midtveisvalget. Når all usikkerhet er over og markedet har falt nok, kan det naturlig nok snu oppover igjen. $CL #
WTI råolje har nettopp igjen brutt 100 dollar-grensen, hovedårsaken er fortsatt spenningen i Hormuzstredet, hvor oljetankere nylig har blitt angrepet, for eksempel:
Indias sjøfartsminister Sonowal opplyste at 16. oktober ble MT ST 3 truffet av prosjektil i Hormuzstredet, og alle 15 indiske sjøfolk om bord er trygge og uten skader.
Gode nyheter er at frakten for VLCC fra Omanbukta til Kina har falt omtrent 7,7 % fra toppen, og i løpet av de siste syv dagene har rundt 400 handelsskip passert gjennom stredet, mens USAs militær har samtidig hjulpet Gulf-partnere med å transportere over 100 millioner fat råolje.
Samlet sett vil ikke oljeprisen sannsynligvis hoppe opp, men heller fortsette en jevn fremgang. Med den uendrede høye oljeprisen er det å håpe på inflasjonsnedgang som å drømme, og en stor oppgang i det amerikanske aksjemarkedet er naturligvis utenkelig.
Nå venter man fortsatt på signaler om at dårlige nyheter ikke lenger får risikomarkedene til å falle, og når negative nyheter ikke lenger fører til nedgang, vil selv små positive nyheter kunne starte en oppgang. Foreløpig ser det ut til at opphevelsen av sanksjonene mot Russland heller ikke har hatt effekt. $CL
Den virale videoen av Teslas nylig lanserte modell Roadster med flyvende vending er virkelig imponerende, ved første øyekast kan man tro det er en AI-video, og denne lanseringen som er lagt til 21.10 før Teslas Q3-rapport, må man si er gjennomtenkt.
Først om bilen, den passer med Musks vanlige forsinkelsesprofil, lansert 9 år for sent, og salget må vente til neste år. Teslas nåværende modeller står overfor aldring og utdatert design, og trenger rask oppdatering for å opprettholde salget.
Denne bilen kan ikke egentlig fly, men er utstyrt med SpaceX sin Falcon-rakettjetteknologi, noe som tilsvarer at Musk har integrert Tesla og SpaceX teknologisk. Begge er modne teknologier, men satt sammen blir det veldig kult.
Det går også rykter om at Teslas kvartalsrapport kan avsløre fusjonsnyheter mellom de to selskapene, men vi analyserte i Q2-rapporten at en oppkjøp når SPCX er høyt priset og TSLA lavt priset, ville være den beste løsningen for Musk, men dagens aksjekurs støtter ikke dette, så det kan komme justeringer fremover.
Denne nye lanseringen vil ikke endre den allerede avsluttede Q3-rapporten, men hvis rapporten ikke ser så bra ut, kan den positive stemningen fra produktlanseringen gi sterk støtte og dempe nedgangen.
For øvrig, denne teknologien virker ikke særlig nyttig i daglig bruk, det er ikke en virkelig praktisk flyvende bil, og hvis den kastes ut tilfeldig kan den skade forbipasserende. Kanskje den eneste bruksområdet er som katapultsetet i et jagerfly? For å kaste seg ut i en nødsituasjon hvis bremsene på bilen bak ryker?
PPI-dataene er publisert. Total årstakt 6,3 %, total månedstakt 1,3 %, kjerneårstakt 5 %, kjernemånedstakt 0,7 %, nok en katastrofal data, enda verre enn gårsdagens CPI, jo tidligere det dør jo bedre, la det falle raskt, jeg har det travelt #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Forventet PPI totalt år-til-år i kveld er 5,3 %, totalt måned-til-måned 0,5 %, kjerne år-til-år 4,4 %, kjerne måned-til-måned 0,3 %.
Kombinert med gårsdagens CPI-data, må vi se om dagens publiserte tall overstiger forventningene, spesielt totalt år-til-år og kjerne måned-til-måned.
Hvis tallene i kveld fortsetter å være på den harde siden, kan vi forvente en rask og avgjørende bevegelse.
Hvis tallene i kveld overrasker på den milde siden, blir det mer usikkerhet; det kan gi en liten oppgang, men uten noen betydelige positive nyheter vil det sannsynligvis bli en ny nedgang neste uke, noe som blir enda mer ubehagelig.
Men alt i alt er sannsynligheten stor for fortsatt nedgang, siden tid, form og stemning fortsatt ikke er på plass. La oss holde ut en uke til. Disse dagene bør man spise, drikke og hvile som man skal. Forresten, hvis denne uken hadde åpnet på 2049, hadde det vært flott, men å komme inn i søppelperioden først etter å ha gått hjem er virkelig litt bortkastet tid.
Forventet PPI totalt år-til-år i kveld er 5,3 %, totalt måned-til-måned 0,5 %, kjerne år-til-år 4,4 %, kjerne måned-til-måned 0,3 %.
Kombinert med gårsdagens CPI-data, må vi se om dagens publiserte tall overstiger forventningene, spesielt totalt år-til-år og kjerne måned-til-måned.
Hvis tallene i kveld fortsetter å være på den harde siden, kan vi forvente en rask og avgjørende bevegelse.
Hvis tallene i kveld overrasker på den milde siden, blir det mer usikkerhet; det kan gi en liten oppgang, men uten noen betydelige positive nyheter vil det sannsynligvis bli en ny nedgang neste uke, noe som blir enda mer ubehagelig.
Men alt i alt er sannsynligheten stor for fortsatt nedgang, siden tid, form og stemning fortsatt ikke er på plass. La oss holde ut en uke til. Disse dagene bør man spise, drikke og hvile som man skal. Forresten, hvis denne uken hadde åpnet på 2049, hadde det vært flott, men å komme inn i søppelperioden først etter å ha gått hjem er virkelig litt bortkastet tid.
La oss ta en avstikker for å snakke om selskapsobligasjoner. Allerede den 13., før CPI ble kunngjort den 14., begynte CoreWeave-obligasjonene å falle, med en avkastning som skjøt i været til over 15%.
Forholdet mellom CoreWeave og Nvidia har vært diskutert lenge, en slags spiral der de tråkker på hverandre og stiger oppover i en slags trappetrinnsmanøver. Så høy rente på sirkulerende obligasjoner er ikke så ulikt kollapsen i stablecoins og sirkulerende pantelån i kryptomarkedet.
I tillegg, med så høy avkastning på amerikanske statsobligasjoner for tiden, er det bedre å kjøpe risikofrie amerikanske statsobligasjoner enn selskapsobligasjoner. Selv om amerikanske statsobligasjoner har fått kritikk lenge, er kredittverdigheten uansett mye bedre enn for selskapsobligasjoner, spesielt de kortsiktige 2- og 10-årige obligasjonene som fortsatt er populære.
Kort sagt, alle vet at AI har en boble som vil sprekke før eller siden, men det vil alltid være noen som er grådige. Denne kollapsen vil sannsynligvis skje i flere målrettede utbrudd. Selv om det har falt mye denne gangen, betyr det ikke at det er over. Det vil komme en ny oppgang, men bunnpunktene kan gradvis bli lavere. Å bryte litt av gangen er definitivt bedre enn en stor eksplosjon på en gang.
TraderS | 缺德道人
Selv om det sørkoreanske aksjemarkedet har blitt stengt på grunn av kursfall, er det faktisk to gode nyheter i dag: For det første har sannsynligheten for renteheving i oktober gått ned igjen, og for det andre har både kort- og langsiktige amerikanske statsobligasjonsrenter falt.
Et langvarig problem som har plaget det amerikanske aksjemarkedet, bortsett fra at temaene har blitt utdaterte og verdsettelsen har økt slik at markedet nå krever inntjeningsforventninger, er kampen mellom amerikanske aksjer, statsobligasjoner og bedriftsobligasjoner om likviditet.
Nå vil nedgangen i det amerikanske aksjemarkedet drive likviditeten inn i statsobligasjoner, noe som lindrer krisen i statsobligasjoner, samtidig som gull, som er direkte knyttet til rentenivået, forblir stabilt. Uten en større likviditetskrise bør gull kunne holde seg stabilt. Selv om det kan oppstå et kortsiktig fall på grunn av plutselig likviditetsmangel, støttes gull fortsatt av sentralbankenes kjøp, noe som gjør det til en sikker og passende lavrisiko investering.
PPI-tallene i kveld vil sannsynligvis følge gårsdagens CPI-trend. Selv om det skulle komme en overraskende lavere verdi enn forventet, vil det sannsynligvis bare føre til en liten oppgang og ikke endre nedgangstrenden. Denne nedgangen vil trolig først roe seg etter FOMC-beslutningen og positive nyheter som en bedring i forholdet mellom USA og Iran. Vi må fortsette å være tålmodige. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Selvfølgelig, i en ekspansjonssyklus med overflod av likviditet, jo mer ubrukelig og vanskeligere å prise noe er, desto høyere kan det prises, og Wang Nings POPMART følger denne logikken. Men nå som rentehevingssyklusen nettopp har startet, har også POPMART falt fra toppen, så det er best å vente og se.
Hvis USA virkelig går inn i en resesjon og Kina i deflasjon, vil kontanter bli konge. Men jeg tror ikke det er så pessimistisk; denne bølgen er fortsatt en normal korreksjon etter en oppgang, så la oss vente på APEC og G20.
TraderS | 缺德道人
Uten å snakke om følelser, er dagens pris på de tre store innen lagring, spesielt Hynix, ikke mer attraktiv enn Bitcoin? Selv om store teknologiselskaper faller, har de fabrikker, arbeidere, produksjonslinjer, etterspørsel, ordre og regnskaper. Fundamentalt sett er de mye sterkere enn Bitcoin, men hvis du sier det handler om kryptosamfunnets følelser, så er det ikke noe å gjøre med det $SNDK $MU $SKHYNIX
Uten å snakke om følelser, er dagens pris på de tre store innen lagring, spesielt Hynix, ikke mer attraktiv enn Bitcoin? Selv om store teknologiselskaper faller, har de fabrikker, arbeidere, produksjonslinjer, etterspørsel, ordre og regnskaper. Fundamentalt sett er de mye sterkere enn Bitcoin, men hvis du sier det handler om kryptosamfunnets følelser, så er det ikke noe å gjøre med det $SNDK $MU $SKHYNIX
TraderS | 缺德道人
For øyeblikket er Bitcoin fortsatt veldig sterk, men mekanismene tilsier at hvis det amerikanske og sørkoreanske aksjemarkedet fortsetter å falle, vil det nødvendigvis føre til krav om å lukke posisjoner og fylle på margin. Når en slik bevegelse starter og utløser panikksalg, vil en kjedereaksjon av fall komme.
Mekanismen ligger her, om det vil utløses vet jeg faktisk ikke, men hvis det var meg, ville jeg sannsynligvis solgt Bitcoin mens den fortsatt er rundt 80 000 for å kjøpe teknologiaksjer som snart kan falle og skape en gullgruve. En økning fra 80 000 til 100 000 er bare rundt 25 %, men hvis teknologisektoren faller dypt, kan man potensielt doble investeringen. Dette er et regnestykke mange kan gjøre. Det er bare usikkert om denne barrieren vil bli brutt.
Selvfølgelig, hvis du mener at de sterke blir sterkere og Bitcoin kan doble seg til 160 000, er det også mulig, men det er tross alt en lav sannsynlighet. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
For øyeblikket er Bitcoin fortsatt veldig sterk, men mekanismene tilsier at hvis det amerikanske og sørkoreanske aksjemarkedet fortsetter å falle, vil det nødvendigvis føre til krav om å lukke posisjoner og fylle på margin. Når en slik bevegelse starter og utløser panikksalg, vil en kjedereaksjon av fall komme.
Mekanismen ligger her, om det vil utløses vet jeg faktisk ikke, men hvis det var meg, ville jeg sannsynligvis solgt Bitcoin mens den fortsatt er rundt 80 000 for å kjøpe teknologiaksjer som snart kan falle og skape en gullgruve. En økning fra 80 000 til 100 000 er bare rundt 25 %, men hvis teknologisektoren faller dypt, kan man potensielt doble investeringen. Dette er et regnestykke mange kan gjøre. Det er bare usikkert om denne barrieren vil bli brutt.
Selvfølgelig, hvis du mener at de sterke blir sterkere og Bitcoin kan doble seg til 160 000, er det også mulig, men det er tross alt en lav sannsynlighet. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Selv om det sørkoreanske aksjemarkedet har blitt stengt på grunn av kursfall, er det faktisk to gode nyheter i dag: For det første har sannsynligheten for renteheving i oktober gått ned igjen, og for det andre har både kort- og langsiktige amerikanske statsobligasjonsrenter falt.
Et langvarig problem som har plaget det amerikanske aksjemarkedet, bortsett fra at temaene har blitt utdaterte og verdsettelsen har økt slik at markedet nå krever inntjeningsforventninger, er kampen mellom amerikanske aksjer, statsobligasjoner og bedriftsobligasjoner om likviditet.
Nå vil nedgangen i det amerikanske aksjemarkedet drive likviditeten inn i statsobligasjoner, noe som lindrer krisen i statsobligasjoner, samtidig som gull, som er direkte knyttet til rentenivået, forblir stabilt. Uten en større likviditetskrise bør gull kunne holde seg stabilt. Selv om det kan oppstå et kortsiktig fall på grunn av plutselig likviditetsmangel, støttes gull fortsatt av sentralbankenes kjøp, noe som gjør det til en sikker og passende lavrisiko investering.
PPI-tallene i kveld vil sannsynligvis følge gårsdagens CPI-trend. Selv om det skulle komme en overraskende lavere verdi enn forventet, vil det sannsynligvis bare føre til en liten oppgang og ikke endre nedgangstrenden. Denne nedgangen vil trolig først roe seg etter FOMC-beslutningen og positive nyheter som en bedring i forholdet mellom USA og Iran. Vi må fortsette å være tålmodige. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压