Rocky_BTC
Rocky_BTC
Long term investor #BTC #TAO #SOL #SUI #XRP| MeMe Professional Data Player | Crypto since 2017 | Not financial advice, DYOR🙏
46Mengikuti
361pengikut
Feed
Feed
Hari ini saya melihat bahwa untuk mewujudkan "American Dream" di Amerika Serikat, biayanya sekitar 5,3 juta USD!
Saya juga menghitung untuk mewujudkan "Chinese Dream" di China, di kota tingkat satu seperti Shanghai, biayanya sekitar 24,59 juta RMB (3,67 juta USD), dan di kota tingkat dua seperti Chengdu, sekitar 16,6 juta RMB (2,47 juta USD)!
Termasuk memiliki rumah, mobil, membiayai 2 anak hingga kuliah, pensiun, membayar biaya medis, mengadakan pernikahan, memelihara hewan peliharaan, berlibur setiap tahun, dan lain-lain!
Perhitungan yang menarik, jadi menurut Anda, berapa banyak yang harus dihasilkan untuk bisa pensiun?🤔
ARK 预测，到 2031 年特斯拉每股能冲到 4400 美元，牛市甚至看到 5000 美元，对应17.5 万亿美元的恐怖市值！
Pertama-tama, saya memang memegang cukup banyak $TSLA dan $SPCX, dan saya sangat optimis dengan langkah besar yang sedang dilakukan Elon Musk. Namun hari ini setelah membaca model valuasi terbaru Tesla yang dirilis oleh ARK, saya benar-benar tidak bisa menahan diri untuk mengkritik: gambaran ini agak terlalu berlebihan.🧐
ARK memprediksi, pada tahun 2031 harga saham Tesla bisa mencapai 4400 dolar, dan dalam pasar bullish bahkan bisa sampai 5000 dolar, yang berarti valuasi pasar yang mengerikan sebesar 17,5 triliun dolar!🤔
📝 Mari kita lihat bagaimana ARK menghitungnya:
• Berapa banyak yang terjual: Pada tahun 2031 akan terjual 8,1 juta Robotaxi, 10,2 juta mobil listrik biasa, 1 juta robot Optimus, ditambah 2278 GWh penyimpanan energi.
• Dari mana uangnya berasal: total pendapatan harus mencapai 1,45 triliun dolar. Robotaxi mengambil porsi terbesar, menyumbang 753 miliar dolar (52%); penjualan mobil 320 miliar; Optimus 212 miliar; penyimpanan energi 163 miliar.
• Seberapa besar keuntungannya: EBITDA mencapai 902 miliar dolar, dengan margin keuntungan sebesar 61%!
• Dukungan utama valuasi: Robotaxi menyumbang 80% dari valuasi Tesla, Optimus 14%. ARK percaya pasar robot humanoid bisa mencapai 26 triliun dolar, lebih besar dari yang mereka berikan kepada
Baru-baru ini, #OKX meluncurkan Hong Kong Xiaomi $XIAOMI, dan saya sedang agresif melakukan shorting!
Baru-baru ini saya mengunjungi showroom untuk melihat Xiaomi Pengcheng N90, dan secara pribadi saya memprediksi mobil ini kemungkinan besar akan memiliki penjualan rendah di masa depan.
Tidak hanya eksterior dan interiornya sangat jelek (dibandingkan dengan Yu7), tetapi kursi pengemudi dan penumpang depan sangat pendek sehingga terlihat seperti bangku kecil. Sebagai mobil perjalanan, mengemudi jarak jauh adalah skenario wajib untuk mobil ini. Dengan bantalan kursi pengemudi yang sangat pendek, berkendara lebih dari satu jam dapat menyebabkan kelelahan ekstrem (lihat Gambar 4. Dibandingkan dengan merek lain, Pengcheng memiliki bantalan kursi 365mm pada SUV Seri 9 yang sama, sehingga bangku ini kecil).
Mengapa kursi pengemudi dan penumpang depan dirancang begitu pendek? Karena kursi harus diputar. Ini benar-benar desain yang tidak manusiawi. Belum lagi berapa lama waktu dan skenario yang membutuhkan kursi putar, bantalan yang sangat pendek dan waktu putar yang begitu lama itu benar-benar bodoh!
Pengcheng adalah merek dan model mobil yang dikembangkan secara independen oleh Xiaomi, dilaporkan dikembangkan selama tiga setengah tahun dan menelan biaya R&D lebih dari 20 miliar yuan. Dengan produk ini, jujur saja, selain keuntungan harga penyembelihan, semua hal lain benar-benar sepadan!
Tidak ada lagi kritik, menghalangi Xiaomi dan DYOR.
Ngomong-ngomong, antarmuka keuangan perusahaan #OKX benar-benar dirancang dengan sangat indah. Sekilas, Anda mungkin mengira ini seperti Futu Securities, tapi efeknya sudah maksimal! Secara pribadi, saya sarankan menambahkan peringkat dan harga target dari berbagai analis bank investasi untuk hasil yang lebih baik!
Selain beberapa dana saham AS yang terkenal, kepemilikan hedge fund juga merupakan area yang tidak bisa diabaikan, karena hedge fund termasuk yang terbaik di Wall Street, jadi mengamati peringkat return dana mereka sangat penting. Mengikuti operasi dana dan penyalinan yang berkinerja tinggi sering kali menghasilkan dua kali lipat dengan setengah usaha!
Per 31 Juli, peringkat pengembalian dana lindung nilai global!
Setelah mengamati, di antara enam teratas, empat benar-benar terhubung dengan Citadel. Kastil ini benar-benar sesuai reputasinya sebagai Akademi Militer Whampoa untuk hedge fund! Posisi pertama dan kedua berasal dari Citadel, yang dipimpin oleh Ken Griffin. Citadel Equities adalah divisi ekuitas utamanya dan juga pembeli saham Situational Awareness dalam akuisisi dana jenius Leopold Silicon Valley Situational Awareness ini. Setelah akuisisi, ledakan kinerja dapat dimengerti, dan bulan Agustus seharusnya terlihat lebih baik. Meskipun tanpa malu, harus diakui bahwa Serigala Wall Street cukup mengesankan. Imbal hasil Juli mencapai 14,2%, dan imbal hasil penuh tahun adalah 27%!
Citadel Tactical Trading, yang menempati peringkat kedua, adalah sub-dana independen di dalam Citadel yang mengkhususkan diri pada alokasi taktis berbasis event frekuensi tinggi, frekuensi menengah, arbitrase, dan cross-asset. Dengan kata lain, mereka mengkhususkan diri dalam arbitrase jangka pendek. Imbal hasil Juli mencapai 11,1%, dan imbal hasil penuh tahun juga sebesar 27%. Saya percaya Anda telah mendapatkan cukup banyak penawaran selama proses suplemen margin Kesadaran Situasional ini!
Renaissance Institutional Equities Fund menempati peringkat ketiga, yaitu Simmons Renaissance Fund yang terkenal. Yang paling terkenal adalah "Grand Medal Fund" miliknya, yang jauh melampaui Buffett, tetapi Grand Medal hanya untuk karyawan internal dan tidak diungkapkan secara publik. Inti ini mengkhususkan diri dalam investasi faktor kuantitatif jangka menengah hingga panjang, dan hari ini adalah tanggal 14, serta laporan 13F akan segera dirilis. Imbal hasil Juli adalah 9,2%, dan imbal hasil penuh tahun adalah 4,5%.
FIFTHDELTA menempati peringkat keempat. Kedua pendiri tersebut adalah mantan manajer investasi senior terkemuka di Citadel dan memiliki hubungan erat dengan Citadel. Dana ini berasal dari Eropa dan merupakan salah satu hedge fund berkembang dengan strategi tunggal terbesar di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Investasi inti pada saham teknologi dan sektor industri untuk investasi jangka pendek dan menengah. Imbal hasil Juli adalah 8,6%, dan imbal hasil tahun penuh adalah 7,5%.
Quantedge Global Fund, yang menempati peringkat kelima, akhirnya menerima dana dari Asia; perusahaan ini berasal dari Singapura. Saat ini, ini adalah hedge fund kuantitatif makro aset penuh sistematis teratas di Asia. Leverage tinggi + volatilitas tinggi + strategi makro global, dengan rata-rata pengembalian 15-20% selama lima tahun terakhir, sangat mengesankan. Imbal hasil Juli adalah 7,8%, dan pengembalian tahun penuh adalah 34,6%.
Statar Capital, yang menempati peringkat keenam, didirikan oleh mantan kepala divisi komoditas Citadel dan lulusan Citadel yang berbakat, benar-benar merupakan Whampoa Military Academy dari hedge fund, yang terutama bergerak di bidang arbitrase makro di sektor energi komoditas. Imbal hasil Juli adalah 6,85%, dan imbal hasil tahun penuh adalah 13,7%.
Yang patut dicatat, hedge fund terkenal Pershing Square mencatat pengembalian 3,9% pada bulan Juli, namun tetap berada di bawah nilai selama tahun ini, -9,2%. Ini adalah posisi holding terbesar ketiga
$UBER
Tahun ini, penurunan 15%, sehingga kinerja menurun.
Selain itu, Whale Rock, salah satu hedge fund teratas dalam beberapa tahun terakhir, mengalami penurunan 21,7% pada Juli, dan pure long fund turun 18,8%. Namun, jika Anda peringkat berdasarkan kinerja tahun penuh, mereka menempati peringkat pertama, keduanya dengan kinerja melebihi 35%.
Setelah Anda mengetahui dana mana yang berkinerja baik dan mana yang rata-rata belakangan ini, Anda dapat fokus mengamati kepemilikan spesifik mereka dalam laporan 13F hari ini untuk membuat penilaian yang tepat!
Selain itu, tidak perlu merasa iri. Pemain Twitter yang sering menghasilkan beberapa kali pengembalian mereka adalah yang teratas di Wall Street, karena tidak ada orang teratas di Wall Street yang memiliki pengembalian tahunan lebih dari 50%. Rata-rata pengembalian tahunan hanya sekitar 12%. Jika penghasilan Anda melebihi 12% tahun ini, maka bersiaplah—Anda sudah melampaui talenta paling luar biasa di Wall Street!
Pada tanggal 14, pengungkapan terpusat 13F institusi pasar saham AS, waktu terbaik bagi investor ritel untuk meniru strategi saham AS!
Besok tanggal 14, akan menjadi hari terpenting bagi institusi saham AS, sekaligus waktu utama bagi investor ritel untuk meniru strategi!
Manajer investasi institusi saham AS dengan aset kelolaan lebih dari 100 juta dolar AS harus menyerahkan laporan 13F pada 14 Agustus, mengungkapkan posisi terbaru saham AS, obligasi, dan opsi pada kuartal sebelumnya!
Mengapa tanggal 14 Agustus? Karena SEC mengatur bahwa laporan 13F harus diserahkan dalam waktu 45 hari setelah akhir setiap kuartal kalender. Mulai dari 1 Juli, hari ke-45 tepat jatuh pada 14 Agustus. Karena pertimbangan rahasia dagang, sebagian besar dana besar tidak akan mengungkapkan lebih awal, biasanya mereka akan merilis tepat pada hari terakhir!
Besok akan menjadi hari yang cukup sibuk bagi kami, berikut institusi-institusi ini adalah dana yang akan kami pelajari dengan serius setiap kuartal!
1️⃣ Raksasa investasi nilai dan makro jangka panjang
1. Berkshire Hathaway (Buffett)
Fokus: perubahan cadangan kas, intensitas penambahan atau pengurangan saham teknologi inti seperti Apple( $AAPL ) dan Google( $GOOGL ), serta apakah ada posisi rahasia baru yang masuk.
2. Bridgewater Fund (Ray Dalio)
Fokus: sebagai dana lindung nilai makro terbesar di dunia, terutama melihat arah perubahan alokasi makro pada ETF pasar besar (seperti $SPCX Y, $EEM), pasar negara berkembang, dan saham konsumen defensif.
2️⃣ Raksasa teknologi dan indikator tren AI
1. Situational Awareness LP (AI stock guru Leopold)
Terjemahan terpotong di sini.
8月5日伦敦金属交易所，铜价格冲到14317美元/吨，创下历史新高！铜价格除了AI铜缆以及电力变压器大批量需求之外，还有刚果共和国的出口中断引发的供应紧张！$XAUT
而往往贵金属是孪生兄弟，金银铜，大多时候都有同步性，去年由黄金带领贵金属集体涨价，这次反过来，铜有望带领黄金白银齐飞！黄金已经突破(如图2)，拭目以待！ $XAUT
是时候买入黄金了🧐 #黄金重返4200美元，BTC为何没跟涨？
SpaceX的财报我相信大家都看了，应该有不少伙伴跟我一样，已经在财报后，入了一波仓位，短期被套住了，结合我的一些思考，给大家打打鸡血！
我对 $SPCX 依旧长期保持信心，目前光看财报定价已经失去太多意义，因为它已经不是单纯的火箭公司，底层定价逻辑已经改变，它更像早期的亚马逊，亚马逊的物流货车与自建仓库，物流本身不赚钱甚至耗费巨资，但它能让电商快速发货、让AWS平台顺畅扩张。星舰的降本增效，目的是为了让卫星上天更快、网络铺得更密、算力增长更快。
所以单纯从火箭公司的逻辑看，大多数人应该看不懂SpaceX的估值了，马斯克真正想做的，是用火箭把卫星送上天，用星链控制全球网络，再用网络承载AI算力，这张网一旦铺开，它的飞轮会越转越快！
首先必须承认，这家公司在技术和商业上无疑是划时代的巨星，但在二级市场上，现在的股票价格跟公司本身完全是两码事。
我的个人判断：
短期来看(1-2个季度）： 筹码解禁抛压+ 认知转换期的估值重构，会让股价维持高波动，会有一定承压，这也是比较好捡筹码阶段。
中长期(2-4年）： 商业模式逐渐完成底层重组。SpaceX脱胎换骨，成为一个全球分布式基础设施网络，并且跟特斯拉合并，成为全球第一大市值公司，冲击10万亿。
聊聊我的看法：上市后第一份财报，堪称亮眼
单看这份财报，指标确实挑不出大毛病：
单季营收： 78亿美元，同比直接拉了92%，远超市场预期的业绩表现。
亏损收窄： 净亏损从一年前的10亿缩减到5.4亿，直接砍半，这说明它的规模效应在快速显现。
三大核心业务：1. 火箭业务（占比降至12%）：从核心收入变为底层支撑
太空发射业务本季营收9.62亿美元，虽然仍有29%的同比增长，但在总营收中的占比已经稀释到了12%。更关键的是，发射与星舰研发整体录得5.42亿美元运营亏损。
目前市场上很多人还在用“航天公司”的框架去算火箭发射次数和单次造价。但事实上，星舰在当前商业结构里的作用已经转变成基础设施的铺设工具。这套逻辑的类比就跟我们刚刚开头讲的亚马逊早期投资自建仓库，是一样的道理。
2. 星链（营收42.9亿，YoY +66%）：高毛利的网络引擎
星链实现运营利润16.6亿美元，运营利润率高达39%。用户数突破1200万（同比翻倍）。
关于ARPU同比下降23%，市场对这个指标有些过于担忧了。随着星链从北美和欧洲的高收入客群向东南亚、拉美等全球大众市场渗透，平均单户收入下滑是规模化扩张中的必然规律，这个跟当年Netflix在全球化的路径基本一致。
3. AI算力与基础设施扩张（营收26亿，Capex 184亿）
本季度高达184亿美元的资本支出中，有约158亿砸向了基础设施与算力网络构建。
市场第一反应是恐惧“烧钱失控”。但需要注意的是，星链本身39%运营利润率，已经具备极强的造血能力。这种靠自身成熟业务盈利来滋养下一阶段基础设施扩张的模式，比单纯靠股权或债权融资烧钱的企业健康得多。
短期捡便宜筹码的机会：9.1亿股解禁潮
这是目前市场主要空头玩家，看空SpaceX短期走势的核心逻辑，IPO后的首次解禁，而对于现货玩家来说，这反而是一次绝佳的捡便宜筹码的机会。不要忘了，空头拥堵造成的空头挤压，将是拉升的源动力！
不可否认，这次供给暴增的确让人有些担忧， 这次解禁出来的原始股高达 9.1亿股。对比目前市场上流通的股份才5.56亿股左右。这意味着，解禁盘一旦吐出来，整个市场的流通盘会瞬间膨胀1.5倍以上。
其中像谷歌、富达这些极其早期就埋伏进去的大机构，我查了一下，他们普遍在15年左右投资的，那时候估值仅仅100-150亿美金左右，成本低得难以想象，他们的原始股普遍有百倍受益。而且最近谷歌还缺钱搞AI，一直发债，这样一次机会，大概率也会逐渐抛售为主，但理论上应该会走大宗，直接影响二级市场的概率不大。
但为什么这次是一次千载难逢捡便宜筹码的机会呢？换位思考一下，如果你是手握重金的大机构会在高位接盘吗？绝对不会。 大资金只会静静等着原始股东把股票抛出来、把股价砸出一个深坑之后，再去低位接血筹码，所以我们散户跟随即可！
周四周五可能将是一次好机会！会不会发生空头挤压？
众所周知，目前SpaceX空头头寸有2.2亿股，占流通盘约34%，我个人认为目前空头太拥挤了，在利空落地后，出现一波暴涨挤爆空头的“空头挤压”，这将是大概率事件。尤其是在周四周五的晚上！
解禁9.1亿股这件事，已经是明牌落地的事情，Short Squeeze 很有可能出现，空头想平仓买不到股票，只能被迫加价抢筹，从而拉爆股价。而且9.1亿股，谷歌这种机构大概率走大宗来解决，而SpaceX员工与核心团队，这个位置卖出的概率，我觉得份额也不会多，毕竟是为梦想而窒息走到今天的老伙伴！
总结来看，这次解禁是一次比较不错的捡便宜筹码的机会，而且极大概率出现Short Squeeze事件，俗话说利空落地为利好，长期来说，我十分看好SpaceX，而且他们CFO也讲了，未来会在一年内收回资本开支。
Laporan pendapatan Microsoft $MSFT pada dasarnya adalah skor sempurna! Kenaikan di luar jam kerja melonjak 8,8%
• Pendapatan sebesar $90 miliar vs. $87,6 miliar yang diperkirakan
• Laba per saham sebesar $4,74 vs. $4,22 yang diharapkan
• Pendapatan Azure melampaui $100 miliar, naik 43% dibandingkan perkiraan 40%
• Pendapatan operasional $40,6 miliar vs. $39,1 miliar yang diperkirakan
• RPO komersial: $678 miliar (+84% tahun sebelumnya)
• Kinerja arus kas yang kuat mencapai $55,44 miliar (YoY +30%)
• Sisa kewajiban pemenuhan perdagangan cloud sebesar $678 miliar (YoY +84%)
• Total belanja modal kuartal ini mencapai $41 miliar (YoY +70%)
Ini menunjukkan bahwa bisnis cloud memiliki potensi besar, dan kami tetap optimis tentang $NBIS!
#财报观察员: Microsoft, Meta, dan Amazon akan menyerahkan hasil mereka malam ini
Hari ini saya melihat seorang tokoh besar VIDA menjual opsi Micron $MU PUT senilai $7 juta seharga $660!
Saya mengikuti langkah tersebut, membuka harga terendah $MU $100.000 di $680 di #OKX, dengan saham akan kedaluwarsa dalam 11 hari. Jika harga saham Micron tidak turun di bawah $680 saat jatuh tempo, saya akan mendapatkan pengembalian tahunan 20%, sekitar $650 dalam premi.
Jika harga saham turun di bawah $680 setelah jatuh tempo, saya akan menerimanya. Membeli saham Micron spot di $680 masih cukup menarik!
Membunuh dua burung sekaligus—peluang ini sebenarnya cukup bagus! 🧐
Laporan riset terbaru JPMorgan menyimpulkan: Proses deleveraging di pasar saham Korea pada dasarnya sudah selesai ✅!
100% likuidasi ETF berutang telah selesai: skala anjlok dari $50 miliar pada akhir Juni menjadi $17 miliar, dengan arus masuk benar-benar terhenti.
Hedge fund telah menyelesaikan sekitar 90% deleveraging: rasio long-short broker utama JPMorgan turun tajam dari 5,7 menjadi 3,2, mendekati rentang normal.
Risiko pembiayaan margin ritel telah berkurang, dengan saldo pembiayaan tidak mengalami lonjakan abnormal dan saat ini turun secara moderat menjadi $20 miliar; Investor ritel yang memegang cukup uang tunai, aset luar negeri, dan cadangan keuntungan kemungkinan akan menyebabkan gelombang likuidasi paksa yang tidak tertib lagi, yang dikenal sebagai pasar pemutus sirkuit, yang kecil kemungkinannya terjadi.
Laju aliran keluar modal asing jelas melambat. Lebih dari $110 miliar modal asing telah mengalir sebelumnya, dengan 90% terkonsentrasi di dua perusahaan chip memori terkemuka (Samsung dan SK Hynix); Dua perusahaan secara signifikan menurunkan bobot indeks pasar berkembang MSCI mereka (dari 9,5→%, 6,5%, 8,3%, → 4,5% secara signifikan), secara signifikan mengurangi tekanan penjualan dari penurunan indeks pasif.
Sebagai kesimpulan, kekuatan penjualan utama yang sebelumnya memicu volatilitas pasar signifikan kini tidak lagi memiliki chip penjualan. Fase likuidasi mekanis ekstrem telah sepenuhnya berlalu, dan titik bawah bertahap semakin dekat!
Ngomong-ngomong, sejak awal Juli, JPMorgan Chase mengeluarkan laporan penelitian yang memperingatkan tekanan leverage tinggi di Korea Selatan dan bahwa mungkin ada risiko tertentu. Jadi, sudut pandangnya sebenarnya cukup akurat!
Mulai memancing dasar SK Hynix, teman-teman 🫡
#海力士业绩创纪录但不及预期, stok penyimpanan mengalami fluktuasi tajam
