TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号Trader_S18
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Vente aux enchères de 20 ans de 11,6 milliards de dollars à 1h
Compte rendu de la Fed à 2h
Réunion des leaders technologiques à 2h30
Ce marché ne fait même plus semblant de manipuler, on dirait que c'est la compensation de Trump pour l'échec du projet de loi. Cette réunion ressemble plus à une réunion collective des gros acteurs pour définir une stratégie, ou bien les grands capitaux qui collectent de l'argent pour Trump. Surveillez de près la vente aux enchères des bons du Trésor américain et l'évolution de l'opinion publique, après la réunion il se pourrait qu'il y ait une vente massive après une bonne nouvelle. $BTC
Le Bitcoin est maintenant essentiellement l'actif le plus sensible aux taux des bons du Trésor américain. Dès que le rendement des bons du Trésor baisse, il démarre instantanément, cet effet est encore plus rapide que de prendre du Viagra $BTC
Tu ne vaux rien, à partir de maintenant, ce que la Fed peut gérer, je, Bassent, le gère, ce que la Fed ne peut pas gérer, je, Bassent, dois encore plus le gérer. En un mot, agir d'abord et rendre compte ensuite, l'empereur Trump l'autorise.
Je pense qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin des élections de mi-mandat, les actifs sensibles à la liquidité comme les actions américaines et l'or doivent principalement être achetés. Ceux qui ont des positions courtes peuvent réduire leurs positions à la baisse, il est trop difficile d'aller à contre-courant de la tendance.
Surtout maintenant que le signal vient de sortir, il pourrait y avoir une vague de vendeurs à découvert pour débloquer leurs positions, je prévois de tout clôturer d'abord puis de chercher des opportunités pour entrer. $SNDK $XAUT $SPCX
#Le volume des rachats d'obligations à long terme du Trésor américain a doublé
TraderS | 缺德道人
Juste en regardant la forte volatilité à la hausse et à la baisse depuis l'ouverture du marché américain, cela correspond à peu près à mes propres fluctuations de pensée.
Après que le Trésor ait élargi le programme de rachat, la première réaction du marché a été que la liquidité arrivait, donc la hausse, je pense qu'il faut alors couvrir les positions courtes et acheter.
Après réflexion, je pense que le Trésor est si audacieux parce que la tendance des bons du Trésor américain s'est détériorée, avec une telle action, il pourrait y avoir une plus grosse bombe derrière, ce qui a directement effrayé le marché et l'a fait retomber.
Si le marché rebondit à nouveau, cela signifierait que le marché a complètement compris / abandonné, c'est-à-dire que l'équipe de Trump ferait tout pour protéger les élections de mi-mandat, alors il faut suivre aveuglément, ne pas aller à l'encontre de la tendance, de toute façon, si le ciel tombe, il y aura quelqu'un de haut pour le soutenir. $SNDK $SKHYNIX $SPCX #美财政部国债回购加倍
Juste en regardant la forte volatilité à la hausse et à la baisse depuis l'ouverture du marché américain, cela correspond à peu près à mes propres fluctuations de pensée.
Après que le Trésor ait élargi le programme de rachat, la première réaction du marché a été que la liquidité arrivait, donc la hausse, je pense qu'il faut alors couvrir les positions courtes et acheter.
Après réflexion, je pense que le Trésor est si audacieux parce que la tendance des bons du Trésor américain s'est détériorée, avec une telle action, il pourrait y avoir une plus grosse bombe derrière, ce qui a directement effrayé le marché et l'a fait retomber.
Si le marché rebondit à nouveau, cela signifierait que le marché a complètement compris / abandonné, c'est-à-dire que l'équipe de Trump ferait tout pour protéger les élections de mi-mandat, alors il faut suivre aveuglément, ne pas aller à l'encontre de la tendance, de toute façon, si le ciel tombe, il y aura quelqu'un de haut pour le soutenir. $SNDK $SKHYNIX $SPCX #美财政部国债回购加倍
TraderS | 缺德道人
Il faut dire que Washbasent, en tant que bras droit de Trump dans la gestion des finances, a vraiment du talent et une coopération étroite.
Alors que Wash ne peut pas encore totalement contrôler la Fed et que la crédibilité de la Fed est entamée, l'impossibilité de baisser les taux d'intérêt, Besent est directement intervenu pour faire baisser les taux longs des bons du Trésor américain. Juste à l'instant, cela a fait chuter le rendement des bons du Trésor à 30 ans de 5,3 % à 5,2 %, et celui des bons à 10 ans de 4,7 % à un peu plus de 4,6 %, un effet immédiat.
De plus, à 1h00 du matin heure de Pékin le 20 août, il y aura une adjudication de 16 milliards de dollars de bons à 20 ans, et à 2h00 du matin, le compte rendu de la Fed. Donc cette information sur l'élargissement des rachats ne fera pas forcément beaucoup monter les actifs à risque, c'est plus probablement pour anticiper un espace de couverture.
En termes d'opérations, étant donné que le concept de stockage de l'or a atteint un niveau de résistance à court terme, il est en fait plus approprié de profiter de cette occasion pour vendre à découvert à un prix élevé. Car ce type d'intervention politique est en fait similaire à une intervention conjointe US-Japon sur les taux de change — cela ne peut freiner que temporairement, mais ne peut pas inverser la tendance du marché. #30年期美债收益率创2007年以来新高 $XAUT
Il faut dire que Washbasent, en tant que bras droit de Trump dans la gestion des finances, a vraiment du talent et une coopération étroite.
Alors que Wash ne peut pas encore totalement contrôler la Fed et que la crédibilité de la Fed est entamée, l'impossibilité de baisser les taux d'intérêt, Besent est directement intervenu pour faire baisser les taux longs des bons du Trésor américain. Juste à l'instant, cela a fait chuter le rendement des bons du Trésor à 30 ans de 5,3 % à 5,2 %, et celui des bons à 10 ans de 4,7 % à un peu plus de 4,6 %, un effet immédiat.
De plus, à 1h00 du matin heure de Pékin le 20 août, il y aura une adjudication de 16 milliards de dollars de bons à 20 ans, et à 2h00 du matin, le compte rendu de la Fed. Donc cette information sur l'élargissement des rachats ne fera pas forcément beaucoup monter les actifs à risque, c'est plus probablement pour anticiper un espace de couverture.
En termes d'opérations, étant donné que le concept de stockage de l'or a atteint un niveau de résistance à court terme, il est en fait plus approprié de profiter de cette occasion pour vendre à découvert à un prix élevé. Car ce type d'intervention politique est en fait similaire à une intervention conjointe US-Japon sur les taux de change — cela ne peut freiner que temporairement, mais ne peut pas inverser la tendance du marché. #30年期美债收益率创2007年以来新高 $XAUT
TraderS | 缺德道人
La logique précédente de prendre des bénéfices sur les positions longues pour ouvrir des positions courtes était basée sur la hausse simultanée des prix du pétrole et des bons du Trésor américain.
La récente nouvelle selon laquelle le Trésor américain a doublé le montant des rachats de bons a directement inversé la logique du marché, au moins à court terme, il faut donc clôturer les positions courtes et ouvrir des positions longues. L'or a déjà de nouveau commencé à remonter. Ce soir, après l'ouverture des marchés américains, faites attention au risque, la volatilité pourrait être importante.
La logique précédente de prendre des bénéfices sur les positions longues pour ouvrir des positions courtes était basée sur la hausse simultanée des prix du pétrole et des bons du Trésor américain.
La récente nouvelle selon laquelle le Trésor américain a doublé le montant des rachats de bons a directement inversé la logique du marché, au moins à court terme, il faut donc clôturer les positions courtes et ouvrir des positions longues. L'or a déjà de nouveau commencé à remonter. Ce soir, après l'ouverture des marchés américains, faites attention au risque, la volatilité pourrait être importante.
Analyse des tendances de l'or et du pétrole brut
L'or et le pétrole brut évoluent tous deux à un rythme relativement lent, donc dernièrement, je n'ai pas eu envie d'en parler tous les jours.
L'or a tenté à deux reprises de franchir à la hausse le niveau de 4450 sans succès, tandis que les prises de bénéfices ont été importantes à partir de 4000, ce qui entraîne actuellement un repli. Pour ce repli, on peut envisager un support autour de 4270 pour envisager des achats.
Bien que le rythme de l'or soit lent, après six mois de consolidation, un creux s'est essentiellement formé, et après l'entrée en position, on peut espérer un rebond vers le niveau des 4900.
Concernant le pétrole brut, la marine américaine est vraiment décevante : le porte-avions est en service prolongé depuis plus de 200 jours, le moral des soldats est très bas, et il paraît que les officiers envoyés en audit ont été jetés à la mer. Par ailleurs, lors du remplacement du groupe aéronaval Washington par le groupe Lincoln, un destroyer de classe Arleigh Burke du groupe a subi une panne électrique de 4 jours, révélant un faible niveau de maintenance. En résumé, d'un point de vue stratégique, les États-Unis devraient au moins mener une autre opération musclée avant de se retirer. Mais en pratique, ils manquent de moyens et de volonté ; il faudra voir si l'armée de l'air et Martin peuvent prendre le relais pour restaurer la gloire de l'empire.
Du côté iranien, après avoir tenu bon cette année, ils ont transformé la situation défensive en offensive et gagnent progressivement l'avantage dans le détroit. Les pays du Golfe, qui souffrent énormément, ont désormais intérêt à miser sur les deux tableaux, et la hausse permanente des coûts de péage et de transport dans le détroit est quasiment acquise.
En raison de la tension sur l'offre, la flexibilité des prix du pétrole est limitée. Même si la Chine réduit volontairement sa demande pour développer les énergies renouvelables et que les pétroliers iraniens atteignent directement le Shandong, le déficit des stocks mondiaux continuera à pousser durablement le prix vers le haut. La demande stratégique américaine de reconstitution des stocks existe toujours à long terme, au moins jusqu'à un an après la fin complète de la guerre. Donc, pour le pétrole, je reste confiant
Lors de la vente collective, $SPCX s'est comporté de manière exceptionnellement stable, surtout avec le prochain déblocage de 7 %, soit 319 millions d'actions, prévu pour le 20 août.
Il est difficile de dire s'il y a des fonds qui achètent avant le déblocage pour créer une fausse hausse ou s'il s'agit d'arbitrage anticipé avant l'ajustement du poids du Nasdaq le 18 septembre.
Car le premier scénario indique une baisse progressive après le déblocage du 20 août, tandis que le second suggère que le soutien des acheteurs pourrait durer jusqu'au 18 septembre.
On considère généralement que la pression de vente est la plus forte entre 155 et 175 pour SPCX, en dessous de cette fourchette les détenteurs sont susceptibles de conserver leurs actions, au-dessus, ils pourraient acheter jusqu'à la fourchette 200-300.
Si ensuite :
- Le cours reprend 146,23 puis se maintient au-dessus de 150 : cela signifie que la prise en charge est réelle, l'hypothèse de fausse hausse est temporairement invalidée
- Le cours clôture entre 143 et 145 : le prix reste stable avant le déblocage, la direction est indéterminée
- Le cours casse le VWAP d'environ 141,7 et perd 140 en fin de séance : la suspicion de distribution après une hausse augmente nettement
- Le 20 août, un fort volume casse 140 et le rebond ne revient pas : cela confirme que cette phase sert à fournir de la liquidité pour les actions débloquées, la prochaine étape sera probablement un nouveau test de 135
- Le jour du déblocage, un volume énorme mais maintien entre 140-142 et clôture au-dessus de 143 : cela indique au contraire que l'offre supplémentaire est absorbée par le marché, ce qui pourrait reproduire le scénario du premier déblocage « vendre sur anticipation, acheter sur faits »#
Ajoutons-en un autre : le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint un plus haut depuis 2007.
Cela enlève une partie du fondement du rebond des actions américaines.
Dans ce cas, je dois retirer mon avis précédent selon lequel il n'est pas encore temps de shorter.
Parce que si l'environnement macroéconomique se détériore, la stratégie de "short épuisé" que je voulais adopter doit être remplacée par une stratégie de "short événement".
Ajout urgent d'un point : le seul facteur capable de freiner le rebond des actions américaines est le prix du pétrole, qui vient de bondir de deux dollars en peu de temps. Si la tendance à la hausse du pétrole se confirme et dépasse à nouveau les 90 dollars, les bases du rebond des actions américaines seront anéanties. $CL
