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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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Perspectiva del informe financiero de SPCX TSLA
Habiendo hablado de Bitcoin, ahora hablemos de las acciones estadounidenses. Esta semana continúa la temporada de reportes del tercer trimestre, y especialmente vale la pena prestar atención a SpaceX $SPCX y $TSLA Tesla, del grupo de Musk. Desde la semana pasada, cuando él presentó el coche volador que atrajo mucha atención del mercado, parece que el efecto en el precio de las acciones no ha sido bueno, y esta semana los reportes financieros serán el momento de la verdad.
Martes 20/10 después del cierre horario del Este de EE.UU., SpaceX reportará sus resultados.
Miércoles 21/10 después del cierre, Tesla reportará sus resultados.
Jueves 22/10, SpaceX tendrá hasta 1.3 mil millones de acciones liberadas.
Sábado 24/10, aproximadamente 328.4 millones de acciones vencerán, con el primer día de negociación el lunes 26/10.
Según experiencias anteriores, Musk suele gestionar el valor de mercado de manera intencionada o no, mediante la publicación de noticias, tecnologías de alta tecnología que parecen geniales, nuevas infraestructuras y otros beneficios cuando el precio de las acciones no se desempeña bien (dentro del marco regulatorio de la SEC). Claramente, el desempeño actual de las acciones de SPCX y TSLA no es bueno, por lo que su coche volador y la donación de acciones probablemente sean una estrategia de cobertura para atraer atención.
En cuanto a los reportes financieros reales, ambas compañías están aproximadamente en línea con las expectativas básicas. SPCX solo gana dinero con Starlink, y se espera que los ingresos del mercado sean alrededor de 12.89 mil millones de dólares. Esta vez hay que ver si el área de IA ha mejorado en gastos e ingresos.
Si el reporte supera las expectativas, probablemente rebotará a más de 150 para dejar espacio frente a la presión de venta posterior. Si el reporte no cumple con las expectativas y se suma la liberación masiva de acciones, a corto plazo SPCX probablemente volverá a la zona de 13X, es decir, cerca del precio de la OPI.
Además, los dos reportes se publicarán uno tras otro, lo que se ve
El repunte antes de la apertura de hoy realmente fue bastante fuerte, especialmente cuando BTC hizo un pincho hacia arriba rompiendo los 83k, realmente no cae cuando el mercado de valores estadounidense baja, y una vez que el mercado de valores estadounidense rebota, los fuertes se vuelven más fuertes. Aunque no puedo estar seguro de por qué BTC está tan resistente en esta ronda, supongo que es porque la expectativa de la tasa de interés real está bastante fija.
Aunque todavía estamos en un ciclo de aumento de tasas y probablemente habrá dos aumentos más de un total de 50 puntos base, el consenso del mercado es que este ciclo de aumentos será corto. Por lo tanto, las noticias negativas no son tan fuertes como se esperaba.
Otra posibilidad es que, aunque la IA, especialmente el almacenamiento, ha caído mucho, esta ronda es diferente de la de julio; el mercado no está en pánico generalizado, o se podría decir que la mayoría de los inversores minoristas ya desapalancaron la última vez, por lo que aunque los precios han caído bastante esta vez, el dolor es mucho menor.
Así que esta caída podría ser un movimiento rotativo, y en esencia es diferente de la desapalancación generalizada de julio.
Incluso desde la perspectiva de las tasas de interés a largo plazo, la flexibilización ya está ocurriendo en el Departamento del Tesoro; la operación casi "inversa" del Tesoro y el discurso agresivo de Walsh están en conflicto. Esto vuelve a la lógica de la versión estadounidense del YCC, es decir, la Reserva Federal aumenta las tasas nominales a corto plazo, el Tesoro controla la duración y la liquidez, y el efecto neto es favorable para BTC.
En resumen, dado que BTC ha demostrado su fortaleza, nuestro pensamiento también debe cambiar desde el mercado bajista anterior, y en la operación debemos cambiar de vender en los picos a comprar en las caídas. $BTC #机构资金转弱，BTC与ETH谁先迎来回流？
Solo basándonos en la disputa de estos dos días entre Estados Unidos e Irán sobre la "madre de todas las bombas", parece que el ejército estadounidense tiene un plan para usar una bomba gigante para atacar las instalaciones nucleares iraníes y obtener un resultado creíble. La situación en Irán se alivió el año pasado cuando Estados Unidos anunció la victoria tras bombardear la instalación nuclear de Fordow.
Teóricamente, después de las elecciones intermedias, Trump necesita obtener algunas victorias clave para justificar a los votantes su pronta salida de Irán; sin opciones para un enfrentamiento directo, bombardear las instalaciones nucleares es básicamente la mejor solución.
Sin embargo, esta "madre de todas las bombas" (GBU-43/B) es una bomba aérea, más para lograr un efecto mediático; si realmente quieren atacar las instalaciones nucleares, seguirán usando la bomba perforadora GBU-57 del año pasado.
Así que hay que estar muy atentos; si realmente la lanzan, tal vez el entendimiento termine. Pero la condición sigue siendo dar suficientes beneficios a Irán, como la tarifa por el paso del estrecho. Después de todo, ya no es la era de Jamenei, cuando él solo decía "alto" y se detenía todo. Ahora Irán también ha probado la fuerza y sus intereses internos están divididos; usar la misma táctica otra vez seguramente tendrá un costo mayor. $CL
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Esta mañana el mercado finalmente comenzó a rebotar, la razón principal podría ser que el precio del petróleo, tras superar los cien, empezó a retroceder. Aunque la situación geopolítica aún no ha aliviado la capitalización de mercado, la oscilación previa del precio del petróleo en el rango de 70-90 dólares, que en general subió 10 dólares hasta el rango de 80-100, sigue siendo válida. Después de todo, el estrecho de Ormuz representa solo el 20% del suministro mundial y no está completamente interrumpido; las subidas y bajadas son razonables, depende de lo que quiera hacer el capital.
Si este es el rango de fondo, esta semana, junto con los informes financieros de las grandes empresas, se podrían insertar algunos movimientos para estabilizarse por completo. Luego vendrán el FOMC y las elecciones de medio término. Cuando todos los riesgos inciertos hayan pasado y el mercado haya caído lo suficiente, naturalmente podrá rebotar. $CL #
Esta mañana el mercado finalmente comenzó a rebotar, la razón principal podría ser que el precio del petróleo, tras superar los cien, empezó a retroceder. Aunque la situación geopolítica aún no ha aliviado la capitalización de mercado, la oscilación previa del precio del petróleo en el rango de 70-90 dólares, que en general subió 10 dólares hasta el rango de 80-100, sigue siendo válida. Después de todo, el estrecho de Ormuz representa solo el 20% del suministro mundial y no está completamente interrumpido; las subidas y bajadas son razonables, depende de lo que quiera hacer el capital.
Si este es el rango de fondo, esta semana, junto con los informes financieros de las grandes empresas, se podrían insertar algunos movimientos para estabilizarse por completo. Luego vendrán el FOMC y las elecciones de medio término. Cuando todos los riesgos inciertos hayan pasado y el mercado haya caído lo suficiente, naturalmente podrá rebotar. $CL #
El WTI crudo acaba de superar nuevamente la barrera de los 100 dólares, la razón principal sigue siendo la tensión en el Estrecho de Ormuz, donde recientemente varios petroleros han sido atacados, por ejemplo:
El Ministro de Transporte de la India, Sonowal, declaró que el 16 de octubre, el MT ST 3 fue impactado por un proyectil en el Estrecho de Ormuz, pero los 15 marineros indios a bordo están todos seguros y sin bajas.
La buena noticia es que la tarifa de transporte de VLCC desde la Bahía de Omán hasta China ha caído aproximadamente un 7.7% desde su punto máximo, y en los últimos siete días alrededor de 400 barcos comerciales han pasado por el estrecho, mientras que el ejército estadounidense ha ayudado a los socios del Golfo a transportar más de 100 millones de barriles de crudo en el mismo período.
En conjunto, el crudo probablemente no tendrá un salto brusco, sino un avance constante como el actual; en un contexto donde el precio del petróleo no se alivia, la caída de la inflación es una ilusión, y por supuesto, no se puede hablar de un gran mercado alcista en las acciones estadounidenses.
Por ahora, seguimos esperando señales de alivio cuando las malas noticias dejen de hacer caer los mercados de riesgo; una vez que las noticias negativas no provoquen caídas y haya un poco de noticias positivas, se iniciará un rebote. Actualmente, parece que la eliminación de sanciones contra Rusia aún no ha tenido efecto. $CL
El video viral de la nueva versión del Tesla Roadster con vuelo invertido es realmente impresionante, a primera vista parece un video de AI, y esta presentación programada para el 21 de octubre, antes del informe financiero del tercer trimestre de Tesla, demuestra una planificación cuidadosa.
Primero, este auto, que encaja con la reputación de Elon Musk de retrasos, se lanzó 9 años después de lo previsto y su comercialización será hasta el próximo año. Los modelos actuales de Tesla están envejeciendo y quedando obsoletos, por lo que necesitan actualizarse rápidamente para mantener las ventas.
Este auto no puede volar realmente, sino que incorpora la tecnología de propulsión de los cohetes Falcon de SpaceX, lo que representa una fusión tecnológica entre Tesla y SpaceX, ambas con tecnologías maduras, pero combinadas resultan muy impresionantes.
También hay rumores de que en el informe financiero de Tesla podrían anunciar la fusión de ambas compañías, pero según nuestro análisis del segundo trimestre, la adquisición sería óptima para Musk cuando SPCX esté a un precio alto y TSLA bajo, lo cual no es el caso actualmente, por lo que es probable que ambos precios se ajusten más adelante.
Este lanzamiento no afectará el informe financiero ya cerrado del tercer trimestre, pero si los resultados no son buenos, el ánimo generado por este producto puede ofrecer un fuerte soporte y amortiguar la caída.
Por último, esta tecnología parece poco útil en el uso diario; no es un auto volador realmente práctico, ya que podría caer accidentalmente y herir a peatones. Quizás su único uso sea similar a un asiento eyectable de un avión de combate, para evitar accidentes cuando el pedal de freno del vehículo trasero se rompe y no puede detenerse.
Se publicaron los datos del PPI. Tasa anual general 6.3%, tasa mensual general 1.3%, tasa anual núcleo 5%, tasa mensual núcleo 0.7%, otro dato desastroso, incluso peor que el CPI de ayer, cuanto antes muera y renazca, mejor, apúrense a caer, todavía tengo prisa #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Esta noche se espera que el PPI general anual sea del 5.3%, la tasa mensual general del 0.5%, la tasa anual núcleo del 4.4% y la tasa mensual núcleo del 0.3%.
Combinado con los datos del CPI de anoche, se trata de ver si el valor publicado hoy supera las expectativas, especialmente la tasa anual general y la tasa mensual núcleo.
Si los datos de esta noche siguen siendo agresivos, entonces se puede esperar un mercado que corte de raíz rápido, con un final temprano y un nuevo comienzo.
Si los datos de esta noche sorprenden siendo más suaves, entonces habrá que aguantar, dándote un rebote, pero si no hay buenas noticias importantes en el medio, lo más probable es que la próxima semana continúe la caída y sea más difícil.
Pero en resumen, la probabilidad de seguir bajando es alta, ya que el tiempo, la forma y el sentimiento aún no están listos. Vamos a aguantar una semana más, estos días hay que comer, beber y descansar. Por cierto, si esta semana hubiera abierto en 2049 habría sido genial, pero entrar en tiempo basura solo al volver a casa realmente es una pérdida de vida.
Esta noche se espera que el PPI general anual sea del 5.3%, la tasa mensual general del 0.5%, la tasa anual núcleo del 4.4% y la tasa mensual núcleo del 0.3%.
Combinado con los datos del CPI de anoche, se trata de ver si el valor publicado hoy supera las expectativas, especialmente la tasa anual general y la tasa mensual núcleo.
Si los datos de esta noche siguen siendo agresivos, entonces se puede esperar un mercado que corte de raíz rápido, con un final temprano y un nuevo comienzo.
Si los datos de esta noche sorprenden siendo más suaves, entonces habrá que aguantar, dándote un rebote, pero si no hay buenas noticias importantes en el medio, lo más probable es que la próxima semana continúe la caída y sea más difícil.
Pero en resumen, la probabilidad de seguir bajando es alta, ya que el tiempo, la forma y el sentimiento aún no están listos. Vamos a aguantar una semana más, estos días hay que comer, beber y descansar. Por cierto, si esta semana hubiera abierto en 2049 habría sido genial, pero entrar en tiempo basura solo al volver a casa realmente es una pérdida de vida.
Hablando un poco sobre el problema de los bonos corporativos, en realidad, el 13, antes de que se publicara el IPC el día 14, los bonos de CoreWeave ya habían comenzado a caer, con rendimientos que se dispararon por encima del 15%.
La relación entre CoreWeave y Nvidia ya está muy desgastada, es como un truco de escalera en espiral donde un pie pisa al otro y se eleva al cielo. En realidad, esta deuda circular con tasas tan altas no es muy diferente de los préstamos colaterales circulares de stablecoins en el mundo cripto que terminan en colapso.
Además, recientemente los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están tan altos que, en lugar de comprar bonos corporativos, es mejor comprar bonos del Tesoro sin riesgo. Aunque los bonos del Tesoro también han sido criticados durante mucho tiempo, su crédito sigue siendo mucho mejor que el de los bonos corporativos, especialmente los bonos a corto plazo de 2 y 10 años que siguen siendo populares.
En resumen, todos saben que la IA tiene una burbuja y que eventualmente explotará, pero siempre habrá gente codiciosa. Esta explosión probablemente será una serie de estallidos dirigidos; aunque esta vez haya caído tanto, no significa que sea el fin. Habrá rebotes posteriores, solo que los puntos bajos de esos rebotes probablemente disminuirán gradualmente. Cada pequeña ruptura es definitivamente mejor que una gran explosión de una sola vez.
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Aunque el mercado surcoreano se ha detenido por cortocircuito, en realidad hoy hay dos buenas noticias: una es que la probabilidad de aumento de tasas en octubre ha disminuido nuevamente, y la otra es que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto y largo plazo también han caído.
Durante mucho tiempo, además del problema de la obsolescencia temática y la valoración elevada que ha llevado al mercado a comenzar a esperar ganancias, el problema que ha afectado al mercado de valores estadounidense es la competencia entre acciones, bonos del Tesoro y bonos corporativos por la liquidez.
Ahora, la caída del mercado de valores estadounidense ha empujado la liquidez hacia los bonos del Tesoro, aliviando la crisis de estos bonos, mientras que el oro, que está directamente vinculado a las tasas de interés, se mantiene estable en general. Sin una crisis de liquidez mayor, el oro debería mantenerse estable. Incluso si hay una caída causada por una repentina escasez de liquidez a corto plazo, el respaldo de las compras de oro por parte de los bancos centrales mantiene su seguridad alta, siendo un activo adecuado para comprar a bajo riesgo.
Los datos del PPI de esta noche probablemente continuarán la tendencia del CPI de ayer; incluso si sorprenden con un dato más bajo de lo esperado, probablemente solo provoque un pequeño rebote y no cambie la tendencia a la baja. Después de esta caída, probablemente habrá que esperar a que se concreten decisiones del FOMC y a una relajación de las tensiones entre EE.UU. e Irán para que la situación se calme gradualmente, por lo que hay que seguir esperando con paciencia. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Por supuesto, en un ciclo de expansión con abundante liquidez, cuanto más inútil y difícil de valorar, más alto puede subir, y POPMART de Wang Ning sigue esta lógica. Pero ahora que el ciclo de aumento de tasas acaba de comenzar, Pop Mart también ha bajado desde su punto más alto, así que mejor esperar y ver.
Si Estados Unidos realmente entra en recesión y China en deflación, entonces el efectivo será el rey. Sin embargo, creo que no es tan pesimista; esta vez todavía es una corrección normal después de un aumento alto, esperemos a ver qué pasa con APEC y el G20.
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Dejando de lado el sentimentalismo, ¿el precio actual de las tres grandes memorias, especialmente Hynix, no es tan atractivo como el de Bitcoin? Aunque las grandes tecnológicas bajen, siguen teniendo fábricas, trabajadores, líneas de producción, demanda, pedidos e informes financieros; sus fundamentos son mucho más sólidos que los de Bitcoin, pero si hablamos de sentimentalismo en el mundo cripto, entonces no hay solución $SNDK $MU $SKHYNIX