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李志 | Rationalnvest

🐶金融行业底层人士。 📈美股行情观察 & 数字游民分享 & 出海探索。 🏃‍♂️ 严肃的跑者 (全马350、半马150)。 👆关注我，摆脱焦虑，我们一起慢慢变富。

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李志 | Rationalnvest

十多年过去了，10000点没等到，倒是把4000点从起点熬成了终点😂 这几天网上都是基金经理排队道歉的，上半年AI大涨，没买AI的基金经理向投资者道歉，承认自己没有看懂产业趋势。下半年AI大跌，重仓AI的基金经理也开始道歉，承认自己没判断好市场流动性和仓位风险。

RobinSeun_维京黑船

2015年还发文说：“老乡慢点儿走，4000只是开端，能上1万点”呢。现在怎么连文都不发了😂😂😂

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李志 | Rationalnvest

我看iPhone Duo已经有人出问题了？很担心我的会不会也这样啊………忽然感觉苹果的第一代产品都不能买😂 一位上海用户分享，自己刚拿到的 iPhone Duo 内屏出现明显的竖向线条及横向亮线。按照用户的说法，新机开合还不到10次，也没有反向折叠等不当操作。

AAPL‏‎+1.27‎%‎‏

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李志 | Rationalnvest

标普500等权重指数大涨0.73%，一共337只上涨，165只下跌，只要是非AI链条的科技股，比如 $ISRG、 $NFLX、 $AAPL还有医疗、公用事业、房地产等防守板块都普遍上涨了。这又是板块轮动啊

SPY‏‎‎-0.29‎%‎‏

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李志 | Rationalnvest

如果真的发生系统性的AI泡沫破裂，我认为绝对不是标普跌个10%这么简单。现在AI产业链已经牵涉到大科技、半导体、数据中心、电力以及整个资本市场的融资体系，一旦需求和盈利预期全面逆转，很可能就是一轮科技股熊市的开始了。。。不过你们相信AI泡沫会破裂么？

Nico投资有道

社交媒体上关于 AI 多空有太多无意义的争论和噪音。如果你坚定相信 AI 泡沫破裂、已经没有投资价值，最应该做的不是说服其他人，而是自己悄悄清仓，悄悄做空，闷声发大财。坚定看好 AI 的朋友，也不要恐慌，不要参与没有意义的讨论，拿住手中的仓位，有现金就分批加仓。 AI 是一个长坡厚雪的投资赛道，从现在行业需求以及各个公司的落地情况来看，我认为并没有走到泡沫破裂的终点。

SPY‏‎‎-0.29‎%‎‏

‏‎2.17 ألف‏

李志 | Rationalnvest

这轮美股调整，昨天又继续加仓了一波 $QQQ。昨晚纳指跌了2.6%，纳指100跌了2.9%， $QQQ收在704.56美元，单日下跌2.85%。从10月6日的高点算起，已经回撤了7%以上。最近市场一直在担心AI资本开支的ROI，尤其Meta这次财报，营收增长26%，广告业务依然很强，但自由现金流转负，资本开支继续增加，股价照样被市场惩罚。但我们也要区分，AI资本开支的回报存在不确定性，不等于AI需求已经出现实质性放缓。我的操作思路还是不变，长期看盈利，短期看估值，分批加仓，不猜最低点。

$QQQ‏‎‎-1.13‎%‎‏

‏‎1.91 ألف‏

李志 | Rationalnvest

昨天按计划第一批买了点 $META和 $MU 。之前的AI资本支出杀股价的剧本一模一样，不是吗？

硅谷居士

今天是半导体板块的“黑色星期四”。 SMH重挫5.99%，超过了7月1日5.14%的大跌。

$META‏‎‎-4.85‎%‎‏

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李志 | Rationalnvest

其实没有ITIN，你也可以伪装成美国居民，用美国地址开户嘉信理财，就可以拿那张灰色的卡……完全没必要为了这个办ITIN 当然，嘉信理财就自动给你把税表算成W9了。肯定会给以后的自己埋雷……要解释身份矛盾，炒股扣税也没有税务优惠。当然报税的可能IRS也不会在意那三瓜俩枣，这卡很好，但没必要

‏‎1.21 ألف‏

李志 | Rationalnvest

昨天美股半导体和科技七巨头遭到集中减仓，美股收盘：纳斯达克指数下跌2.60%、标普500指数下跌1.21%，费城半导体指数暴跌6.72% 半导体成为重灾区， $LRCX 暴跌近12%， $AMD、 $INTC、 $MRVL 跌幅均超过8%， $MU 下跌6.26%，就连 $NVDA 也下跌4.40%。科技七巨头同样承压， $META 下跌约7%， $AMZN 下跌4.57%， $GOOGL 下跌3.15%， $TSLA 下跌3.08%。市场开始重新审视整个AI产业链的融资和投资回报问题了，最典型的就是Meta。尽管三季度营收超出预期，但今年资本开支预计达到1350亿至1450亿美元，季度自由现金流转负，还计划通过发行新的无投票权股票扩大融资能力。所以市场又开始担忧这种资本支出了， $CRWV 昨天继续下跌约10%，就是这种担忧的体现。另外一个值得注意的细节是，昨天美国10年期国债收益率大幅下降至4.95%左右，资金明显涌入美债避险。与此同时，道指基本持平，标普500等权重指数明显跑赢市值加权指数。这说明资金并非简单撤离整个美股市场，而是开始从此前涨幅较大、估值较高的AI科技股中撤出，转向其他板块。

QQQ‏‎‎-1.13‎%‎‏

‏‎1.04 ألف‏

李志 | Rationalnvest

真心不建议非美国税务居民NRA为了开通嘉信理财账户，假装自己是美国税务居民。我就问一下，大家折腾美股账户，到底是为了长期投资，还是单纯为了拿一张卡？ ITIN 只是美国税务识别号码，税务问题，真的不能乱来。W-8BEN 和 W-9 对应的税务身份完全不同，扣税比例完全不一样不说，后面的各种税务申报也会有各种各样的问题。之前IBKR要求解释税务身份的邮件就是一个活生生的例子。有些分享开户教程的人，恐怕连 W-8BEN 和 W-9 的区别都没搞清楚，就开始教别人操作了。开户只是第一步，后续能否正常使用、长期持有，才是真正需要考虑的问题。

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李志 | Rationalnvest

澳大利亚数据中心运营商 NextDC $NXT，昨天股价暴跌41.7%，创上市以来最大单日跌幅，约30亿澳元市值蒸发。这个事情其实你们能看出来欧美很多人是反对建数据中心的。事情我看了一下，是这样的，NextDC在墨尔本的M3数据中心，本来已经签下了客户合同，准备扩张算力。但当地电力公司因为社区居民反对，暂停了电网升级工程。结果就导致了，数据中心建好了也不一定能按计划交付，没有足够的电力供应，原本预计在2027财年确认的约1.4亿澳元合同收入只能往后推。公司直接把2027财年营收指引从6.15亿—6.4亿澳元，下调至4.75亿—5亿澳元，同时暂停新的开发项目和土地收购，这下子直接导致了股价暴跌。